- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 41,900 | 8,273.00 346,638,700 | 8,604.00 360,507,600 | 7.76 | |
| 2 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 80,000 | 2,472.46 197,796,868 | 2,750.00 220,000,000 | 4.74 | |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 165,000 | 789.71 130,303,795 | 921.20 151,998,000 | 3.27 | |
| 4 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 32,000 | 3,954.00 126,528,000 | 4,698.00 150,336,000 | 3.24 | |
| 5 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,000 | 3,779.50 132,282,500 | 3,862.00 135,170,000 | 2.91 | |
| 6 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 31,000 | 3,610.00 111,910,000 | 3,626.50 112,421,500 | 2.42 | |
| 7 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,400 | 17,375.00 93,825,000 | 20,235.00 109,269,000 | 2.35 | |
| 8 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,900 | 6,920.00 89,268,000 | 7,210.00 93,009,000 | 2.00 | |
| 9 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,000 | 26,833.83 80,501,508 | 27,540.00 82,620,000 | 1.78 | |
| 10 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 14,500 | 4,799.15 69,587,797 | 5,670.00 82,215,000 | 1.77 | |
| 11 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 34,000 | 1,849.82 62,894,142 | 2,300.00 78,200,000 | 1.68 | |
| 12 | ネクスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 100,000 | 618.89 61,889,361 | 758.00 75,800,000 | 1.63 | |
| 13 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 10,200 | 7,790.00 79,458,000 | 7,310.00 74,562,000 | 1.61 | |
| 14 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 23,000 | 3,160.00 72,680,000 | 3,190.00 73,370,000 | 1.58 | |
| 15 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 155,000 | 427.00 66,185,278 | 472.00 73,160,000 | 1.58 | |
| 16 | シークス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 20,000 | 3,315.00 66,300,000 | 3,635.00 72,700,000 | 1.57 | |
| 17 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 23,000 | 2,961.00 68,103,000 | 3,115.00 71,645,000 | 1.54 | |
| 18 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 4,290.00 64,350,000 | 4,725.00 70,875,000 | 1.53 | |
| 19 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 65,580.00 65,580,000 | 67,100.00 67,100,000 | 1.44 | |
| 20 | コメ兵 | 日本 | 株式 | 小売業 | 19,000 | 3,205.00 60,895,000 | 3,325.00 63,175,000 | 1.36 | |
| 21 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 49,185.00 59,022,000 | 51,300.00 61,560,000 | 1.33 | |
| 22 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 32,000 | 1,923.00 61,536,000 | 1,812.00 57,984,000 | 1.25 | |
| 23 | クスリのアオキ | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,600 | 4,875.00 61,425,000 | 4,510.00 56,826,000 | 1.22 | |
| 24 | ドンキホーテホールディング | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,900 | 10,812.81 63,795,628 | 9,600.00 56,640,000 | 1.22 | |
| 25 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 19,000 | 2,346.00 44,574,000 | 2,768.00 52,592,000 | 1.13 | |
| 26 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 9,500 | 5,508.70 52,332,665 | 5,440.00 51,680,000 | 1.11 | |
| 27 | ラオックス | 日本 | 株式 | 小売業 | 125,000 | 313.37 39,172,405 | 388.00 48,500,000 | 1.04 | |
| 28 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,400 | 8,080.00 43,632,000 | 8,810.00 47,574,000 | 1.02 | |
| 29 | ケネディクス | 日本 | 株式 | サービス業 | 88,000 | 488.47 42,986,109 | 531.00 46,728,000 | 1.01 | |
| 30 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,300 | 6,558.17 41,316,522 | 7,390.00 46,557,000 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.83% |
| 合計 | 95.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.51% |
| 食料品 | 3.84% |
| 繊維製品 | 0.97% |
| 化学 | 3.41% |
| 医薬品 | 3.80% |
| ゴム製品 | 1.13% |
| ガラス・土石製品 | 0.35% |
| 機械 | 1.61% |
| 電気機器 | 19.17% |
| 輸送用機器 | 13.45% |
| 精密機器 | 2.19% |
| その他製品 | 0.96% |
| 電気・ガス業 | 0.53% |
| 陸運業 | 3.34% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.72% |
| 情報・通信業 | 1.73% |
| 卸売業 | 2.53% |
| 小売業 | 13.27% |
| 銀行業 | 5.04% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.48% |
| 保険業 | 0.37% |
| その他金融業 | 0.59% |
| 不動産業 | 2.81% |
| サービス業 | 10.03% |
| 合計 | 95.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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