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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【提出】: 2020/07/08 9:03
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ミンカブ・ジ・インフォノイト	日本	株式	情報・通信業	66,900	1,125.00 75,262,500	1,358.00 90,850,200	4.07
2	ジャストシステム	日本	株式	情報・通信業	12,500	6,240.00 78,000,000	6,600.00 82,500,000	3.70
3	マクアケ	日本	株式	情報・通信業	16,000	4,286.91 68,590,626	4,655.00 74,480,000	3.34
4	オプトラン	日本	株式	機械	24,900	2,874.00 71,562,600	2,967.00 73,878,300	3.31
5	プロレド・パートナーズ	日本	株式	サービス業	17,000	3,645.00 61,965,000	4,120.00 70,040,000	3.14
6	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	34,900	1,870.00 65,263,000	1,906.00 66,519,400	2.98
7	弁護士ドットコム	日本	株式	サービス業	9,200	5,680.00 52,256,000	6,820.00 62,744,000	2.81
8	アンリツ	日本	株式	電気機器	28,500	2,155.00 61,417,500	2,190.00 62,415,000	2.80
9	レノバ	日本	株式	電気・ガス業	52,000	1,030.00 53,560,000	1,093.00 56,836,000	2.55
10	東京都競馬	日本	株式	サービス業	15,000	3,165.00 47,475,000	3,575.00 53,625,000	2.40
11	パピレス	日本	株式	情報・通信業	24,800	1,807.00 44,813,600	2,081.00 51,608,800	2.31
12	レーザーテック	日本	株式	電気機器	7,000	5,985.09 41,895,698	7,210.00 50,470,000	2.26
13	ティーケーピー	日本	株式	不動産業	24,000	1,950.57 46,813,827	2,054.00 49,296,000	2.21
14	ニホンフラッシュ	日本	株式	その他製品	40,000	1,135.00 45,400,000	1,217.00 48,680,000	2.18
15	SUMCO	日本	株式	金属製品	30,200	1,504.13 45,424,735	1,550.00 46,810,000	2.10
16	エムスリー	日本	株式	サービス業	12,000	3,850.00 46,200,000	3,890.00 46,680,000	2.09
17	HENNGE	日本	株式	情報・通信業	16,200	3,055.00 49,491,000	2,781.00 45,052,200	2.02
18	ライフネット生命保険	日本	株式	保険業	63,000	645.27 40,652,367	712.00 44,856,000	2.01
19	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	8,500	5,031.13 42,764,675	5,270.00 44,795,000	2.01
20	ラクスル	日本	株式	情報・通信業	17,800	2,358.36 41,978,974	2,469.00 43,948,200	1.97
21	出前館	日本	株式	情報・通信業	30,000	1,506.87 45,206,178	1,462.00 43,860,000	1.96
22	レック	日本	株式	化学	36,000	1,107.75 39,879,141	1,194.00 42,984,000	1.93
23	光通信	日本	株式	情報・通信業	2,000	20,820.00 41,640,000	20,990.00 41,980,000	1.88
24	ダブルスタンダード	日本	株式	情報・通信業	10,000	3,920.00 39,200,000	4,100.00 41,000,000	1.84
25	朝日ネット	日本	株式	情報・通信業	34,000	831.00 28,254,000	986.00 33,524,000	1.50
26	メドレー	日本	株式	情報・通信業	10,700	2,699.00 28,879,300	2,760.00 29,532,000	1.32
27	マイネット	日本	株式	情報・通信業	34,400	671.00 23,082,400	830.00 28,552,000	1.28
28	マーケットエンタープライズ	日本	株式	小売業	12,200	1,883.00 22,972,600	2,250.00 27,450,000	1.23
29	IBJ	日本	株式	サービス業	34,900	632.18 22,063,099	710.00 24,779,000	1.11
30	太陽誘電	日本	株式	電気機器	8,000	3,004.96 24,039,726	3,030.00 24,240,000	1.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.42%
合計	94.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	0.11%
化学	3.30%
ゴム製品	0.48%
ガラス・土石製品	0.95%
金属製品	3.17%
機械	4.80%
電気機器	11.65%
その他製品	2.22%
電気・ガス業	2.55%
陸運業	1.50%
情報・通信業	33.35%
卸売業	2.41%
小売業	1.64%
保険業	2.33%
その他金融業	3.99%
不動産業	5.17%
サービス業	14.80%
合計	94.42%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算