- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 48,000 | 5,990.00 287,520,000 | 6,498.00 311,904,000 | 6.04 | |
| 2 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 42,500 | 3,221.50 136,913,750 | 3,599.00 152,957,500 | 2.96 | |
| 3 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 43,000 | 3,008.35 129,359,127 | 3,507.50 150,822,500 | 2.92 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 235,000 | 578.60 135,971,000 | 632.20 148,567,000 | 2.87 | |
| 5 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 14,500 | 7,155.98 103,761,806 | 7,939.00 115,115,500 | 2.23 | |
| 6 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 44,000 | 2,299.00 101,156,000 | 2,546.00 112,024,000 | 2.17 | |
| 7 | ブロッコリー | 日本 | 株式 | その他製品 | 74,000 | 1,243.00 91,982,000 | 1,416.00 104,784,000 | 2.03 | |
| 8 | セイコーエプソン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,500 | 4,640.00 95,120,000 | 5,090.00 104,345,000 | 2.02 | |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 22,500 | 4,042.50 90,956,250 | 4,399.50 98,988,750 | 1.92 | |
| 10 | サン電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 52,000 | 1,640.00 85,280,000 | 1,675.00 87,100,000 | 1.69 | |
| 11 | トプコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 32,000 | 2,297.00 73,504,000 | 2,551.00 81,632,000 | 1.58 | |
| 12 | 安藤・間 | 日本 | 株式 | 建設業 | 110,000 | 617.00 67,870,000 | 736.00 80,960,000 | 1.57 | |
| 13 | ジャパンマテリアル | 日本 | 株式 | サービス業 | 16,000 | 4,000.00 64,000,000 | 4,660.00 74,560,000 | 1.44 | |
| 14 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 11,400.00 68,400,000 | 12,205.00 73,230,000 | 1.42 | |
| 15 | あすか製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 56,000 | 1,255.42 70,303,752 | 1,223.00 68,488,000 | 1.33 | |
| 16 | ミネベア | 日本 | 株式 | 電気機器 | 45,000 | 1,310.00 58,950,000 | 1,478.00 66,510,000 | 1.29 | |
| 17 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,500 | 6,227.00 59,156,500 | 6,892.00 65,474,000 | 1.27 | |
| 18 | スクウェア・エニックス・HD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,000 | 2,106.00 56,862,000 | 2,287.00 61,749,000 | 1.19 | |
| 19 | 日本コンクリ-ト | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 90,000 | 570.91 51,382,500 | 657.00 59,130,000 | 1.14 | |
| 20 | コメ兵 | 日本 | 株式 | 小売業 | 23,000 | 2,600.00 59,800,000 | 2,559.00 58,857,000 | 1.14 | |
| 21 | 大豊建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 115,000 | 461.00 53,015,000 | 511.00 58,765,000 | 1.14 | |
| 22 | パピレス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 23,000 | 2,240.00 51,520,000 | 2,549.00 58,627,000 | 1.13 | |
| 23 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 14,500 | 3,620.00 52,490,000 | 3,915.00 56,767,500 | 1.10 | |
| 24 | S Foods | 日本 | 株式 | 食料品 | 24,000 | 1,898.09 45,554,292 | 2,332.00 55,968,000 | 1.08 | |
| 25 | カナモト | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,000 | 3,775.00 52,850,000 | 3,990.00 55,860,000 | 1.08 | |
| 26 | 大林道路 | 日本 | 株式 | 建設業 | 70,000 | 623.00 43,610,000 | 794.00 55,580,000 | 1.08 | |
| 27 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 11,000 | 4,660.00 51,260,000 | 5,050.00 55,550,000 | 1.07 | |
| 28 | 全国保証 | 日本 | 株式 | その他金融業 | 15,500 | 3,050.00 47,275,000 | 3,480.00 53,940,000 | 1.04 | |
| 29 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 30,000 | 1,659.00 49,770,000 | 1,797.00 53,910,000 | 1.04 | |
| 30 | 新日鉄住金SOL | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,500 | 3,105.00 48,127,500 | 3,380.00 52,390,000 | 1.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.65% |
| 合計 | 95.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.76% |
| 建設業 | 7.02% |
| 食料品 | 2.99% |
| 繊維製品 | 0.73% |
| 化学 | 2.29% |
| 医薬品 | 3.06% |
| ゴム製品 | 1.73% |
| ガラス・土石製品 | 2.34% |
| 鉄鋼 | 0.55% |
| 金属製品 | 0.37% |
| 機械 | 1.76% |
| 電気機器 | 12.74% |
| 輸送用機器 | 12.30% |
| 精密機器 | 4.54% |
| その他製品 | 2.77% |
| 情報・通信業 | 11.55% |
| 卸売業 | 2.83% |
| 小売業 | 5.04% |
| 銀行業 | 4.79% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.44% |
| その他金融業 | 1.04% |
| 不動産業 | 3.84% |
| サービス業 | 10.15% |
| その他 | 0.03% |
| 合計 | 95.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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