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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/08 9:03
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2018年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソニー	日本	株式	電気機器	13,500	6,218.00 83,943,000	6,140.00 82,890,000	3.18
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	121,000	665.13 80,481,137	684.80 82,860,800	3.17
3	東映アニメーション	日本	株式	情報・通信業	16,800	3,525.00 59,220,000	3,800.00 63,840,000	2.45
4	Hamee	日本	株式	小売業	36,700	1,704.00 62,536,800	1,690.00 62,023,000	2.38
5	アドバンスト・メディア	日本	株式	情報・通信業	27,000	2,302.00 62,154,000	2,203.00 59,481,000	2.28
6	ビジョナリーHLDGS	日本	株式	小売業	565,000	99.00 55,935,000	103.00 58,195,000	2.23
7	日本新薬	日本	株式	医薬品	8,800	6,790.00 59,752,000	6,510.00 57,288,000	2.19
8	東京瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	20,000	2,716.81 54,336,271	2,781.00 55,620,000	2.13
9	武田薬品	日本	株式	医薬品	12,000	4,381.84 52,582,098	4,570.00 54,840,000	2.10
10	ローソン	日本	株式	小売業	7,600	6,869.34 52,206,988	7,140.00 54,264,000	2.08
11	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	12,000	4,232.79 50,793,511	4,414.00 52,968,000	2.03
12	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	18,500	2,828.00 52,318,000	2,844.50 52,623,250	2.02
13	三菱商事	日本	株式	卸売業	16,000	3,164.94 50,639,085	3,180.00 50,880,000	1.95
14	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	143,000	387.00 55,342,429	355.00 50,765,000	1.94
15	神戸物産	日本	株式	卸売業	16,000	3,135.00 50,160,000	2,868.00 45,888,000	1.76
16	太陽誘電	日本	株式	電気機器	18,300	2,282.62 41,771,972	2,279.00 41,705,700	1.60
17	トラスコ中山	日本	株式	卸売業	14,500	2,904.00 42,108,000	2,845.00 41,252,500	1.58
18	SCSK	日本	株式	情報・通信業	8,300	4,910.00 40,753,000	4,785.00 39,715,500	1.52
19	五洋建設	日本	株式	建設業	58,000	702.00 40,716,000	676.00 39,208,000	1.50
20	西尾レントオール	日本	株式	サービス業	10,800	3,700.00 39,960,000	3,630.00 39,204,000	1.50
21	幼児活動研究会	日本	株式	サービス業	37,000	901.01 33,337,607	935.00 34,595,000	1.33
22	MCJ	日本	株式	電気機器	38,000	941.00 35,758,000	899.00 34,162,000	1.31
23	日本エム・ディ・エム	日本	株式	卸売業	25,000	1,468.13 36,703,355	1,323.00 33,075,000	1.27
24	Gunosy	日本	株式	サービス業	10,800	2,645.78 28,574,473	2,990.00 32,292,000	1.24
25	ウエストホールディングス	日本	株式	建設業	28,000	909.05 25,453,660	1,141.00 31,948,000	1.22
26	スシローグローバルHLDGS	日本	株式	小売業	5,000	5,800.00 29,000,000	5,940.00 29,700,000	1.14
27	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	20,000	1,477.00 29,540,000	1,456.00 29,120,000	1.12
28	三菱電機	日本	株式	電気機器	20,000	1,372.81 27,456,236	1,433.50 28,670,000	1.10
29	三井住友建設	日本	株式	建設業	40,000	723.00 28,920,000	709.00 28,360,000	1.09
30	ラクス	日本	株式	情報・通信業	13,500	1,990.86 26,876,664	2,075.00 28,012,500	1.07

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.67%
合計	96.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.96%
食料品	1.46%
繊維製品	0.98%
化学	5.56%
医薬品	4.64%
ゴム製品	1.00%
非鉄金属	0.52%
金属製品	2.10%
機械	2.72%
電気機器	8.27%
その他製品	1.00%
電気・ガス業	2.13%
情報・通信業	19.84%
卸売業	7.69%
小売業	11.02%
銀行業	5.20%
証券、商品先物取引業	1.55%
その他金融業	2.82%
不動産業	2.04%
サービス業	12.17%
合計	96.67%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算