- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年10月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 36,800 | 7,251.00 266,836,800 | 7,469.00 274,859,200 | 6.62 | |
| 2 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 138,000 | 1,419.00 195,822,000 | 1,440.00 198,720,000 | 4.79 | |
| 3 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 29,000 | 4,476.00 129,804,000 | 4,728.00 137,112,000 | 3.30 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 143,000 | 741.70 106,063,100 | 790.60 113,055,800 | 2.72 | |
| 5 | アルプス電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,000 | 3,320.00 83,000,000 | 3,790.00 94,750,000 | 2.28 | |
| 6 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,900 | 6,480.00 83,592,000 | 6,970.00 89,913,000 | 2.17 | |
| 7 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 18,600 | 4,370.00 81,282,000 | 4,700.00 87,420,000 | 2.11 | |
| 8 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 24,000 | 3,342.94 80,230,685 | 3,310.00 79,440,000 | 1.91 | |
| 9 | 日本M&Aセンター | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,700 | 5,210.00 76,587,000 | 5,010.00 73,647,000 | 1.77 | |
| 10 | ネクスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 80,000 | 931.00 74,480,000 | 901.00 72,080,000 | 1.74 | |
| 11 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 110,000 | 572.00 62,920,000 | 619.00 68,090,000 | 1.64 | |
| 12 | クスリのアオキ | 日本 | 株式 | 小売業 | 11,500 | 6,060.00 69,690,000 | 5,790.00 66,585,000 | 1.60 | |
| 13 | 象印マホービン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 34,000 | 1,575.00 53,550,000 | 1,730.00 58,820,000 | 1.42 | |
| 14 | リロ・ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,300 | 12,503.34 53,764,389 | 13,070.00 56,201,000 | 1.35 | |
| 15 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,000 | 2,387.37 59,684,311 | 2,243.00 56,075,000 | 1.35 | |
| 16 | コーセー | 日本 | 株式 | 化学 | 4,700 | 11,250.00 52,875,000 | 11,890.00 55,883,000 | 1.35 | |
| 17 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 6,300 | 8,004.00 50,425,200 | 8,530.00 53,739,000 | 1.30 | |
| 18 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800 | 57,340.00 45,872,000 | 63,580.00 50,864,000 | 1.23 | |
| 19 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 3,339.48 50,092,330 | 3,235.00 48,525,000 | 1.17 | |
| 20 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,000 | 2,586.95 46,565,277 | 2,685.00 48,330,000 | 1.16 | |
| 21 | クックパッド | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,700 | 2,495.00 51,646,500 | 2,320.00 48,024,000 | 1.16 | |
| 22 | ライト工業 | 日本 | 株式 | 建設業 | 41,000 | 1,220.00 50,020,000 | 1,164.00 47,724,000 | 1.15 | |
| 23 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,500 | 3,272.29 44,175,943 | 3,480.00 46,980,000 | 1.13 | |
| 24 | 東日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 3,900 | 10,945.00 42,685,500 | 11,570.00 45,123,000 | 1.09 | |
| 25 | 江崎グリコ | 日本 | 株式 | 食料品 | 7,500 | 5,290.00 39,675,000 | 5,800.00 43,500,000 | 1.05 | |
| 26 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,500 | 15,742.70 39,356,760 | 17,355.00 43,387,500 | 1.05 | |
| 27 | オカモト | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 39,000 | 1,217.00 47,463,000 | 1,099.00 42,861,000 | 1.03 | |
| 28 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 9,000 | 4,285.00 38,565,000 | 4,580.00 41,220,000 | 0.99 | |
| 29 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 8,100 | 4,265.00 34,546,500 | 4,991.00 40,427,100 | 0.97 | |
| 30 | アイスタイル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 38,000 | 1,011.00 38,418,000 | 1,057.00 40,166,000 | 0.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.61% |
| 合計 | 97.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.89% |
| 食料品 | 3.75% |
| 化学 | 4.10% |
| 医薬品 | 3.36% |
| ゴム製品 | 1.71% |
| 非鉄金属 | 0.41% |
| 機械 | 1.12% |
| 電気機器 | 12.19% |
| 輸送用機器 | 12.18% |
| 精密機器 | 2.37% |
| その他製品 | 1.93% |
| 電気・ガス業 | 0.95% |
| 陸運業 | 2.50% |
| 空運業 | 1.49% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.62% |
| 情報・通信業 | 4.60% |
| 卸売業 | 1.53% |
| 小売業 | 10.49% |
| 銀行業 | 4.18% |
| その他金融業 | 0.77% |
| 不動産業 | 5.04% |
| サービス業 | 15.94% |
| その他 | 1.50% |
| 合計 | 97.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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