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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/08 9:02
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2019年10月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アンリツ	日本	株式	電気機器	36,500	2,114.00 77,161,000	2,081.00 75,956,500	3.24
2	ミンカブ・ジ・インフォノイト	日本	株式	情報・通信業	69,700	1,074.69 74,905,977	1,078.00 75,136,600	3.20
3	あいホールディングス	日本	株式	卸売業	37,900	1,843.00 69,849,700	1,978.00 74,966,200	3.20
4	ロゼッタ	日本	株式	サービス業	20,400	4,125.00 84,150,000	3,640.00 74,256,000	3.17
5	第一精工	日本	株式	電気機器	26,700	2,552.00 68,138,400	2,700.00 72,090,000	3.07
6	ラクスル	日本	株式	情報・通信業	20,100	3,494.95 70,248,650	3,575.00 71,857,500	3.06
7	RS TECHNOLOGIES	日本	株式	金属製品	15,100	4,026.89 60,806,153	4,475.00 67,572,500	2.88
8	ジャパンマテリアル	日本	株式	サービス業	38,800	1,478.35 57,360,271	1,535.00 59,558,000	2.54
9	ニチアス	日本	株式	ガラス・土石製品	24,700	1,983.00 48,980,100	2,303.00 56,884,100	2.42
10	ワークマン	日本	株式	小売業	7,000	9,240.00 64,680,000	7,700.00 53,900,000	2.30
11	ダブルスタンダード	日本	株式	情報・通信業	9,800	5,140.00 50,372,000	5,300.00 51,940,000	2.21
12	イビデン	日本	株式	電気機器	20,600	2,346.00 48,327,600	2,504.00 51,582,400	2.20
13	太陽誘電	日本	株式	電気機器	17,000	2,727.00 46,359,000	2,901.00 49,317,000	2.10
14	ヤマシンフィルタ	日本	株式	機械	54,600	883.00 48,211,800	900.00 49,140,000	2.09
15	ウエルシアHD	日本	株式	小売業	7,800	6,200.00 48,360,000	6,250.00 48,750,000	2.08
16	有沢製作所	日本	株式	化学	44,500	1,054.00 46,903,000	1,087.00 48,371,500	2.06
17	ソースネクスト	日本	株式	情報・通信業	96,000	493.00 47,328,000	488.00 46,848,000	2.00
18	レーザーテック	日本	株式	電気機器	5,900	7,800.00 46,020,000	7,840.00 46,256,000	1.97
19	竹本容器	日本	株式	化学	44,500	966.60 43,013,976	1,036.00 46,102,000	1.97
20	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	9,300	5,110.00 47,523,000	4,945.00 45,988,500	1.96
21	オプトラン	日本	株式	機械	13,100	3,271.81 42,860,767	3,315.00 43,426,500	1.85
22	メニコン	日本	株式	精密機器	10,700	3,815.00 40,820,500	3,845.00 41,141,500	1.75
23	SHIFT	日本	株式	情報・通信業	6,300	6,190.00 38,997,000	6,210.00 39,123,000	1.67
24	ライフネット生命保険	日本	株式	保険業	54,000	697.50 37,665,355	702.00 37,908,000	1.62
25	KeePer技研	日本	株式	サービス業	22,500	1,513.00 34,042,500	1,540.00 34,650,000	1.48
26	Casa	日本	株式	その他金融業	22,600	1,208.00 27,300,800	1,298.00 29,334,800	1.25
27	山一電機	日本	株式	電気機器	18,000	1,332.00 23,976,000	1,478.00 26,604,000	1.13
28	ソニー	日本	株式	電気機器	4,000	6,311.00 25,244,000	6,625.00 26,500,000	1.13
29	ジャストシステム	日本	株式	情報・通信業	5,900	4,300.00 25,370,000	4,470.00 26,373,000	1.12
30	弁護士ドットコム	日本	株式	サービス業	5,200	4,515.00 23,478,000	5,010.00 26,052,000	1.11

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.93%
合計	94.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.01%
建設業	1.01%
食料品	0.96%
パルプ・紙	0.49%
化学	7.63%
医薬品	0.86%
ガラス・土石製品	2.58%
金属製品	2.96%
機械	4.96%
電気機器	20.55%
精密機器	2.64%
陸運業	1.07%
倉庫・運輸関連業	0.31%
情報・通信業	21.20%
卸売業	4.26%
小売業	5.57%
銀行業	0.51%
証券、商品先物取引業	0.20%
保険業	1.62%
その他金融業	1.72%
不動産業	0.66%
サービス業	13.16%
合計	94.93%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算