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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】: 2021/01/08 9:14
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2020年10月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	マクアケ	日本	株式	情報・通信業	8,100	11,360.00 92,016,000	11,820.00 95,742,000	3.57
2	タツモ	日本	株式	機械	53,700	1,630.99 87,584,459	1,560.00 83,772,000	3.13
3	オープンハウス	日本	株式	不動産業	22,500	3,745.00 84,262,500	3,555.00 79,987,500	2.98
4	イビデン	日本	株式	電気機器	16,300	4,045.00 65,933,500	4,225.00 68,867,500	2.57
5	パピレス	日本	株式	情報・通信業	24,800	2,935.00 72,788,000	2,656.00 65,868,800	2.46
6	太陽誘電	日本	株式	電気機器	16,800	3,705.00 62,244,000	3,840.00 64,512,000	2.41
7	日本製鋼所	日本	株式	機械	29,000	2,081.00 60,349,000	2,219.00 64,351,000	2.40
8	T D K	日本	株式	電気機器	5,200	12,420.00 64,584,000	12,210.00 63,492,000	2.37
9	ケアネット	日本	株式	サービス業	20,000	3,780.00 75,600,000	3,130.00 62,600,000	2.34
10	GMOフィナンシャルゲート	日本	株式	情報・通信業	3,300	29,290.00 96,657,000	18,200.00 60,060,000	2.24
11	ニホンフラッシュ	日本	株式	その他製品	43,500	1,308.00 56,898,000	1,342.00 58,377,000	2.18
12	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	25,000	2,310.00 57,750,000	2,323.00 58,075,000	2.17
13	Jストリーム	日本	株式	情報・通信業	13,000	4,303.98 55,951,746	4,440.00 57,720,000	2.15
14	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	9,200	5,762.11 53,011,462	6,030.00 55,476,000	2.07
15	アイティメディア	日本	株式	サービス業	22,900	2,841.67 65,074,303	2,413.00 55,257,700	2.06
16	GMOグローバルサインHD	日本	株式	情報・通信業	5,000	13,780.00 68,900,000	11,030.00 55,150,000	2.06
17	ジャストシステム	日本	株式	情報・通信業	8,000	7,090.00 56,720,000	6,840.00 54,720,000	2.04
18	東京都競馬	日本	株式	サービス業	10,400	5,580.00 58,032,000	5,180.00 53,872,000	2.01
19	ヴィンクス	日本	株式	情報・通信業	44,000	1,342.00 59,048,000	1,200.00 52,800,000	1.97
20	出前館	日本	株式	情報・通信業	16,600	3,025.00 50,215,000	3,080.00 51,128,000	1.91
21	バリュエンスHLDGS	日本	株式	卸売業	13,200	3,944.54 52,067,932	3,865.00 51,018,000	1.90
22	メルカリ	日本	株式	情報・通信業	11,400	5,483.87 62,516,200	4,400.00 50,160,000	1.87
23	リゾートトラスト	日本	株式	サービス業	33,000	1,728.41 57,037,856	1,469.00 48,477,000	1.81
24	ガンホー・オンライン・エンター	日本	株式	情報・通信業	14,000	2,189.00 30,646,000	2,583.00 36,162,000	1.35
25	アンリツ	日本	株式	電気機器	15,600	2,547.00 39,733,257	2,281.00 35,583,600	1.33
26	ラクスル	日本	株式	情報・通信業	6,600	4,530.00 29,898,000	5,090.00 33,594,000	1.25
27	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	4,500	6,620.00 29,790,000	6,820.00 30,690,000	1.14
28	メック	日本	株式	化学	14,500	2,078.00 30,131,000	2,091.00 30,319,500	1.13
29	日本KFCホールディング	日本	株式	小売業	12,000	2,591.00 31,092,000	2,487.00 29,844,000	1.11
30	シェアリングテクノロジー	日本	株式	情報・通信業	72,000	453.00 32,616,000	413.00 29,736,000	1.11

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.69%
合計	95.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
食料品	1.68%
化学	3.92%
ゴム製品	0.98%
ガラス・土石製品	0.36%
金属製品	1.66%
機械	7.09%
電気機器	15.13%
その他製品	2.18%
情報・通信業	32.45%
卸売業	3.32%
小売業	2.82%
その他金融業	3.03%
不動産業	4.34%
サービス業	16.73%
合計	95.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算