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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

【提出】: 2021/07/08 9:32
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ニューラルポケット	日本	株式	情報・通信業	12,800	5,920.00 75,776,000	6,000.00 76,800,000	3.07
2	BEENOS	日本	株式	小売業	25,000	3,125.00 78,125,000	3,020.00 75,500,000	3.02
3	セルソース	日本	株式	医薬品	6,200	14,220.00 88,164,000	11,900.00 73,780,000	2.95
4	オープンハウス	日本	株式	不動産業	15,700	4,925.00 77,322,500	4,545.00 71,356,500	2.85
5	ラクスル	日本	株式	情報・通信業	13,900	5,600.00 77,840,000	5,090.00 70,751,000	2.83
6	ENECHANGE	日本	株式	情報・通信業	27,900	2,258.48 63,011,714	2,422.00 67,573,800	2.70
7	SREホールディングス	日本	株式	不動産業	12,600	5,690.00 71,694,000	5,340.00 67,284,000	2.69
8	タツモ	日本	株式	機械	35,300	2,000.00 70,600,000	1,839.00 64,916,700	2.60
9	GMOフィナンシャルゲート	日本	株式	情報・通信業	3,300	20,680.00 68,244,000	18,070.00 59,631,000	2.39
10	インターアクション	日本	株式	精密機器	23,400	2,502.00 58,546,800	2,487.00 58,195,800	2.33
11	パルグループHLDGS	日本	株式	小売業	37,000	1,512.00 55,944,000	1,538.00 56,906,000	2.28
12	大真空	日本	株式	電気機器	23,000	2,502.00 57,546,000	2,423.00 55,729,000	2.23
13	フェローテックHLDGS	日本	株式	電気機器	22,700	2,402.00 54,525,400	2,452.00 55,660,400	2.23
14	TOWA	日本	株式	機械	25,000	2,168.00 54,200,000	2,157.00 53,925,000	2.16
15	昭和電工	日本	株式	化学	16,000	3,420.00 54,720,000	3,310.00 52,960,000	2.12
16	加賀電子	日本	株式	卸売業	21,800	2,483.00 54,129,400	2,411.00 52,559,800	2.10
17	日揮ホールディングス	日本	株式	建設業	42,000	1,304.00 54,768,000	1,247.00 52,374,000	2.10
18	ZOZO	日本	株式	小売業	14,000	3,425.00 47,950,000	3,690.00 51,660,000	2.07
19	Sansan	日本	株式	情報・通信業	5,600	9,270.00 51,912,000	9,010.00 50,456,000	2.02
20	ヴィンクス	日本	株式	情報・通信業	49,000	1,051.00 51,499,000	1,023.00 50,127,000	2.01
21	芝浦機械	日本	株式	機械	19,100	2,810.00 53,671,000	2,608.00 49,812,800	1.99
22	アトラエ	日本	株式	サービス業	28,500	1,801.00 51,328,500	1,683.00 47,965,500	1.92
23	T D K	日本	株式	電気機器	3,200	15,670.00 50,144,000	14,850.00 47,520,000	1.90
24	ヨシムラ・フード・HLDGS	日本	株式	食料品	53,000	1,045.00 55,385,000	836.00 44,308,000	1.77
25	ケアネット	日本	株式	サービス業	9,200	4,934.83 45,400,479	4,780.00 43,976,000	1.76
26	恵和	日本	株式	化学	13,000	2,674.72 34,771,479	2,656.00 34,528,000	1.38
27	KeePer技研	日本	株式	サービス業	13,400	2,382.00 31,918,800	2,324.00 31,141,600	1.25
28	芝浦メカトロニクス	日本	株式	電気機器	5,200	5,930.00 30,836,000	5,980.00 31,096,000	1.24
29	システムサポート	日本	株式	情報・通信業	20,200	1,537.76 31,062,863	1,500.00 30,300,000	1.21
30	インフォマート	日本	株式	サービス業	27,000	1,020.00 27,540,000	1,031.00 27,837,000	1.11

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.92%
合計	93.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.10%
食料品	1.77%
繊維製品	0.52%
化学	5.88%
医薬品	2.95%
ガラス・土石製品	1.47%
鉄鋼	1.57%
非鉄金属	1.55%
金属製品	0.58%
機械	8.03%
電気機器	11.28%
精密機器	2.33%
その他製品	3.09%
情報・通信業	19.01%
卸売業	3.16%
小売業	9.47%
保険業	0.29%
その他金融業	0.69%
不動産業	5.59%
サービス業	12.56%
合計	93.92%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算