- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | イソライト | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 130,000 | 821.00 106,730,000 | 1,105.00 143,650,000 | 4.32 | |
| 2 | MIPOX | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 140,000 | 700.08 98,011,328 | 811.00 113,540,000 | 3.41 | |
| 3 | トクヤマ | 日本 | 株式 | 化学 | 33,000 | 2,713.41 89,542,729 | 3,205.00 105,765,000 | 3.18 | |
| 4 | ゲオホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 55,000 | 1,681.00 92,455,000 | 1,845.00 101,475,000 | 3.05 | |
| 5 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 9,983.00 99,830,000 | 9,947.00 99,470,000 | 2.99 | |
| 6 | セイコーHD | 日本 | 株式 | 精密機器 | 28,000 | 2,511.35 70,317,916 | 2,816.00 78,848,000 | 2.37 | |
| 7 | 日立ハイテクノロジーズ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 16,200 | 4,420.00 71,604,000 | 4,715.00 76,383,000 | 2.30 | |
| 8 | MS-Japan | 日本 | 株式 | サービス業 | 17,000 | 3,840.00 65,280,000 | 4,400.00 74,800,000 | 2.25 | |
| 9 | ファンケル | 日本 | 株式 | 化学 | 25,000 | 2,632.83 65,820,949 | 2,982.00 74,550,000 | 2.24 | |
| 10 | スターゼン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 13,200 | 5,510.00 72,732,000 | 5,550.00 73,260,000 | 2.20 | |
| 11 | マルハニチロ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 20,000 | 3,525.00 70,500,000 | 3,495.00 69,900,000 | 2.10 | |
| 12 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 28,000 | 2,027.55 56,771,488 | 2,467.00 69,076,000 | 2.08 | |
| 13 | ペプチドリーム | 日本 | 株式 | 医薬品 | 19,000 | 3,565.00 67,735,000 | 3,590.00 68,210,000 | 2.05 | |
| 14 | 森永製菓 | 日本 | 株式 | 食料品 | 10,500 | 6,620.00 69,510,000 | 6,470.00 67,935,000 | 2.04 | |
| 15 | 東急建設 | 日本 | 株式 | 建設業 | 68,000 | 947.76 64,447,998 | 997.00 67,796,000 | 2.04 | |
| 16 | あい ホールディングス | 日本 | 株式 | 卸売業 | 24,000 | 2,711.00 65,064,000 | 2,778.00 66,672,000 | 2.00 | |
| 17 | GMOインターネット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 38,000 | 1,741.39 66,172,977 | 1,743.00 66,234,000 | 1.99 | |
| 18 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 4,400 | 14,235.00 62,634,000 | 14,995.00 65,978,000 | 1.98 | |
| 19 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 25,000 | 2,609.00 65,225,000 | 2,554.00 63,850,000 | 1.92 | |
| 20 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 26,000 | 1,995.00 51,870,000 | 2,385.00 62,010,000 | 1.86 | |
| 21 | ピーエス三菱 | 日本 | 株式 | 建設業 | 80,000 | 683.00 54,640,000 | 725.00 58,000,000 | 1.74 | |
| 22 | ツルハホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,000 | 14,060.00 42,180,000 | 14,030.00 42,090,000 | 1.27 | |
| 23 | アクシーズ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 10,500 | 4,015.00 42,157,500 | 3,825.00 40,162,500 | 1.21 | |
| 24 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 2,402.00 36,030,000 | 2,569.00 38,535,000 | 1.16 | |
| 25 | 帝 人 | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 16,000 | 2,246.00 35,936,000 | 2,393.00 38,288,000 | 1.15 | |
| 26 | IBJ | 日本 | 株式 | サービス業 | 42,000 | 845.00 35,490,000 | 908.00 38,136,000 | 1.15 | |
| 27 | 三洋貿易 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 13,000 | 2,908.00 37,804,000 | 2,929.00 38,077,000 | 1.14 | |
| 28 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,000 | 36,130.00 36,130,000 | 37,610.00 37,610,000 | 1.13 | |
| 29 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 19,000 | 1,828.00 34,732,000 | 1,921.50 36,508,500 | 1.10 | |
| 30 | アイケイ | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,600 | 11,050.00 39,780,000 | 9,760.00 35,136,000 | 1.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.38% |
| 合計 | 96.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 3.97% |
| 建設業 | 4.95% |
| 食料品 | 2.96% |
| 繊維製品 | 1.29% |
| 化学 | 9.93% |
| 医薬品 | 2.05% |
| 石油・石炭製品 | 0.93% |
| ゴム製品 | 2.62% |
| ガラス・土石製品 | 7.73% |
| 非鉄金属 | 1.10% |
| 金属製品 | 2.93% |
| 機械 | 1.89% |
| 電気機器 | 7.65% |
| 輸送用機器 | 1.41% |
| 精密機器 | 4.52% |
| その他製品 | 0.13% |
| 情報・通信業 | 9.72% |
| 卸売業 | 9.20% |
| 小売業 | 8.02% |
| その他金融業 | 1.05% |
| 不動産業 | 1.86% |
| サービス業 | 10.46% |
| 合計 | 96.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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