有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】: 2016/07/08 9:10
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	CYBERDYNE	日本	株式	精密機器	52,000	2,289.34 119,045,943	2,353.00 122,356,000	3.27
2	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	10,800	10,480.00 113,184,000	10,280.00 111,024,000	2.97
3	いちごグループHD	日本	株式	不動産業	230,000	488.45 112,345,391	481.00 110,630,000	2.96
4	ダブル・スコープ	日本	株式	電気機器	18,000	5,690.00 102,420,000	5,700.00 102,600,000	2.74
5	朝日インテック	日本	株式	精密機器	18,000	5,540.00 99,720,000	5,310.00 95,580,000	2.55
6	出光興産	日本	株式	石油・石炭製品	40,000	2,071.23 82,849,505	2,356.00 94,240,000	2.52
7	シスメックス	日本	株式	電気機器	12,900	7,040.00 90,816,000	7,000.00 90,300,000	2.41
8	セプテーニHLDGS	日本	株式	サービス業	33,000	2,856.00 94,248,000	2,590.00 85,470,000	2.28
9	ライオン	日本	株式	化学	63,000	1,401.00 88,263,000	1,348.00 84,924,000	2.27
10	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	36,000	2,092.32 75,323,802	2,314.00 83,304,000	2.23
11	日本M&Aセンター	日本	株式	サービス業	13,100	6,620.00 86,722,000	6,340.00 83,054,000	2.22
12	キーエンス	日本	株式	電気機器	1,200	61,997.11 74,396,534	67,160.00 80,592,000	2.15
13	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	14,100	5,561.26 78,413,889	5,643.00 79,566,300	2.13
14	九電工	日本	株式	建設業	28,000	2,808.13 78,627,764	2,776.00 77,728,000	2.08
15	大塚ホールディングス	日本	株式	医薬品	18,000	4,336.27 78,052,917	4,296.00 77,328,000	2.07
16	技研製作所	日本	株式	機械	40,000	1,919.92 76,797,010	1,922.00 76,880,000	2.05
17	アマノ	日本	株式	機械	41,000	1,808.97 74,168,069	1,806.00 74,046,000	1.98
18	中村超硬	日本	株式	機械	10,000	5,720.00 57,200,000	5,390.00 53,900,000	1.44
19	ソニー	日本	株式	電気機器	16,200	2,935.00 47,547,000	2,778.00 45,003,600	1.20
20	ハンズマン	日本	株式	小売業	10,800	3,990.00 43,092,000	4,125.00 44,550,000	1.19
21	オープンハウス	日本	株式	不動産業	18,000	2,310.00 41,580,000	2,400.00 43,200,000	1.15
22	江崎グリコ	日本	株式	食料品	7,500	5,390.00 40,425,000	5,590.00 41,925,000	1.12
23	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	9,000	4,732.63 42,593,717	4,569.00 41,121,000	1.10
24	ペプチドリーム	日本	株式	医薬品	6,300	6,719.13 42,330,552	6,360.00 40,068,000	1.07
25	リロ・ホールディング	日本	株式	サービス業	2,800	14,680.00 41,104,000	14,250.00 39,900,000	1.07
26	花王	日本	株式	化学	6,500	6,277.80 40,805,710	6,116.00 39,754,000	1.06
27	じげん	日本	株式	情報・通信業	49,000	829.79 40,660,163	802.00 39,298,000	1.05
28	SCREENホールディングス	日本	株式	電気機器	45,000	931.00 41,895,000	868.00 39,060,000	1.04
29	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	74,000	547.92 40,547,603	520.10 38,487,400	1.03
30	ジャパンマテリアル	日本	株式	サービス業	14,000	2,896.21 40,547,046	2,674.00 37,436,000	1.00

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.16%
合計	92.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.44%
建設業	3.53%
食料品	3.76%
化学	7.81%
医薬品	7.03%
石油・石炭製品	2.52%
ガラス・土石製品	2.23%
機械	5.47%
電気機器	9.55%
輸送用機器	0.65%
精密機器	5.82%
その他製品	1.91%
空運業	1.30%
情報・通信業	5.35%
卸売業	2.95%
小売業	8.86%
銀行業	1.03%
その他金融業	1.20%
不動産業	5.83%
サービス業	14.92%
合計	92.16%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算