- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 日立ハイテクノロジーズ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 27,000 | 4,140.00 111,780,000 | 4,385.00 118,395,000 | 3.38 | |
| 2 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 12,230.00 110,070,000 | 12,700.00 114,300,000 | 3.26 | |
| 3 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 45,000 | 1,904.32 85,694,439 | 2,098.00 94,410,000 | 2.69 | |
| 4 | N O K | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 40,000 | 2,294.00 91,760,000 | 2,357.00 94,280,000 | 2.69 | |
| 5 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 80,000 | 920.00 73,600,000 | 1,102.00 88,160,000 | 2.51 | |
| 6 | SCREENホールディングス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,200 | 6,640.00 74,368,000 | 7,190.00 80,528,000 | 2.30 | |
| 7 | スズキ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 20,000 | 3,590.00 71,800,000 | 3,730.00 74,600,000 | 2.13 | |
| 8 | 技研製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 40,500 | 1,829.00 74,074,500 | 1,838.00 74,439,000 | 2.12 | |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 32,000 | 2,385.50 76,336,000 | 2,291.00 73,312,000 | 2.09 | |
| 10 | 日清食品HD | 日本 | 株式 | 食料品 | 12,000 | 6,050.00 72,600,000 | 6,080.00 72,960,000 | 2.08 | |
| 11 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,000 | 7,390.00 66,510,000 | 7,970.00 71,730,000 | 2.05 | |
| 12 | ドトール・日レスHD | 日本 | 株式 | 小売業 | 32,800 | 2,095.85 68,744,169 | 2,104.00 69,011,200 | 1.97 | |
| 13 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 13,000 | 5,096.00 66,248,000 | 5,178.00 67,314,000 | 1.92 | |
| 14 | カナモト | 日本 | 株式 | サービス業 | 26,500 | 2,529.00 67,018,500 | 2,525.00 66,912,500 | 1.91 | |
| 15 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 6,705.19 67,051,985 | 6,602.00 66,020,000 | 1.88 | |
| 16 | ア マ ノ | 日本 | 株式 | 機械 | 32,000 | 1,731.00 55,392,000 | 1,955.00 62,560,000 | 1.78 | |
| 17 | 神戸物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 18,000 | 3,355.00 60,390,000 | 3,290.00 59,220,000 | 1.69 | |
| 18 | ナブテスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 18,000 | 3,076.74 55,381,322 | 3,140.00 56,520,000 | 1.61 | |
| 19 | ケイアイスター不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 15,000 | 2,544.00 38,160,000 | 2,830.00 42,450,000 | 1.21 | |
| 20 | 東洋ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 26,000 | 1,546.00 40,196,000 | 1,619.00 42,094,000 | 1.20 | |
| 21 | ヤマハ発動機 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 18,000 | 2,172.00 39,096,000 | 2,335.00 42,030,000 | 1.20 | |
| 22 | ユニプレス | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 20,000 | 1,910.00 38,200,000 | 2,021.00 40,420,000 | 1.15 | |
| 23 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 11,000 | 3,400.00 37,400,000 | 3,653.00 40,183,000 | 1.15 | |
| 24 | 日立化成 | 日本 | 株式 | 化学 | 16,000 | 2,429.00 38,864,000 | 2,460.00 39,360,000 | 1.12 | |
| 25 | カネカ | 日本 | 株式 | 化学 | 45,000 | 818.00 36,810,000 | 870.00 39,150,000 | 1.12 | |
| 26 | 三栄建築設計 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 21,000 | 1,555.93 32,674,575 | 1,864.00 39,144,000 | 1.12 | |
| 27 | リソー教育 | 日本 | 株式 | サービス業 | 65,000 | 535.00 34,775,000 | 598.00 38,870,000 | 1.11 | |
| 28 | 東ソー | 日本 | 株式 | 化学 | 56,000 | 655.00 36,680,000 | 687.00 38,472,000 | 1.10 | |
| 29 | 日本瓦斯 | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,000 | 3,235.00 38,820,000 | 3,185.00 38,220,000 | 1.09 | |
| 30 | 日本ライフライン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,000 | 5,390.00 37,730,000 | 5,450.00 38,150,000 | 1.09 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.36% |
| 合計 | 96.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.50% |
| 鉱業 | 0.98% |
| 建設業 | 2.51% |
| 食料品 | 2.27% |
| 繊維製品 | 0.48% |
| パルプ・紙 | 0.58% |
| 化学 | 7.99% |
| 医薬品 | 3.76% |
| 石油・石炭製品 | 1.06% |
| ゴム製品 | 1.20% |
| 金属製品 | 3.32% |
| 機械 | 12.87% |
| 電気機器 | 11.31% |
| 輸送用機器 | 9.25% |
| その他製品 | 0.55% |
| 陸運業 | 1.01% |
| 海運業 | 0.53% |
| 情報・通信業 | 5.65% |
| 卸売業 | 9.37% |
| 小売業 | 4.84% |
| 銀行業 | 2.23% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.54% |
| 保険業 | 0.88% |
| その他金融業 | 1.03% |
| 不動産業 | 2.90% |
| サービス業 | 7.71% |
| 合計 | 96.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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