- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年10月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ラクスル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,900 | 5,790.00 80,481,000 | 6,270.00 87,153,000 | 3.30 |
| 2 | Sansan | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,500 | 11,980.00 77,870,000 | 13,150.00 85,475,000 | 3.23 |
| 3 | ローツェ | 日本 | 株式 | 機械 | 7,400 | 9,880.00 73,112,000 | 10,880.00 80,512,000 | 3.04 |
| 4 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 57,000 | 1,373.70 78,301,449 | 1,402.00 79,914,000 | 3.02 |
| 5 | ギフティ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 3,880.00 77,600,000 | 3,835.00 76,700,000 | 2.90 |
| 6 | デジタルアーツ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,200 | 9,620.00 78,884,000 | 9,260.00 75,932,000 | 2.87 |
| 7 | サーキュレーション | 日本 | 株式 | サービス業 | 16,200 | 3,460.00 56,052,000 | 4,235.00 68,607,000 | 2.59 |
| 8 | エムアップホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,200 | 3,505.00 56,781,000 | 3,885.00 62,937,000 | 2.38 |
| 9 | リソー教育 | 日本 | 株式 | サービス業 | 124,000 | 491.00 60,884,000 | 476.00 59,024,000 | 2.23 |
| 10 | テスホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 25,000 | 2,175.00 54,375,000 | 2,340.00 58,500,000 | 2.21 |
| 11 | 扶桑化学工業 | 日本 | 株式 | 化学 | 10,900 | 5,110.00 55,699,000 | 5,220.00 56,898,000 | 2.15 |
| 12 | 恵和 | 日本 | 株式 | 化学 | 11,700 | 4,502.36 52,677,633 | 4,710.00 55,107,000 | 2.08 |
| 13 | 昭和電線HLDGS | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 24,400 | 2,193.00 53,509,200 | 2,215.00 54,046,000 | 2.04 |
| 14 | フェローテックHLDGS | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,100 | 3,494.31 49,269,887 | 3,800.00 53,580,000 | 2.03 |
| 15 | SPEEE | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,200 | 4,160.00 50,752,000 | 4,340.00 52,948,000 | 2.00 |
| 16 | ジモティー | 日本 | 株式 | サービス業 | 12,100 | 3,855.00 46,645,500 | 4,350.00 52,635,000 | 1.99 |
| 17 | 大日本印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 18,700 | 2,826.00 52,846,200 | 2,810.00 52,547,000 | 1.99 |
| 18 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,000 | 18,320.00 54,960,000 | 17,370.00 52,110,000 | 1.97 |
| 19 | そーせいグループ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 28,500 | 1,944.00 55,404,000 | 1,817.00 51,784,500 | 1.96 |
| 20 | ウシオ電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,000 | 2,118.00 52,950,000 | 2,033.00 50,825,000 | 1.92 |
| 21 | 芝浦機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 19,100 | 2,686.00 51,302,600 | 2,654.00 50,691,400 | 1.92 |
| 22 | ソラスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 35,500 | 1,421.00 50,445,500 | 1,376.00 48,848,000 | 1.85 |
| 23 | ポピンズホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,200 | 3,415.00 51,908,000 | 3,175.00 48,260,000 | 1.83 |
| 24 | ウェルビー | 日本 | 株式 | サービス業 | 29,500 | 1,630.00 48,085,000 | 1,607.00 47,406,500 | 1.79 |
| 25 | 加賀電子 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 15,000 | 2,950.32 44,254,852 | 3,125.00 46,875,000 | 1.77 |
| 26 | フルヤ金属 | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,500 | 7,970.00 27,895,000 | 8,940.00 31,290,000 | 1.18 |
| 27 | ウエストホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,800 | 5,778.15 27,735,139 | 6,340.00 30,432,000 | 1.15 |
| 28 | ビジョナル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,400 | 8,340.00 28,356,000 | 8,860.00 30,124,000 | 1.14 |
| 29 | 共立メンテナンス | 日本 | 株式 | サービス業 | 7,000 | 4,220.00 29,540,000 | 4,260.00 29,820,000 | 1.13 |
| 30 | キャリアインデックス | 日本 | 株式 | サービス業 | 28,000 | 993.00 27,804,000 | 1,023.00 28,644,000 | 1.08 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.13% |
| 合計 | 95.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.36% |
| 食料品 | 1.04% |
| 化学 | 8.28% |
| 医薬品 | 3.30% |
| ガラス・土石製品 | 0.59% |
| 鉄鋼 | 0.57% |
| 非鉄金属 | 2.18% |
| 機械 | 5.48% |
| 電気機器 | 8.78% |
| 精密機器 | 0.51% |
| その他製品 | 3.17% |
| 電気・ガス業 | 1.00% |
| 空運業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 22.97% |
| 卸売業 | 3.82% |
| 小売業 | 4.01% |
| 不動産業 | 1.14% |
| サービス業 | 24.89% |
| 合計 | 95.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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