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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/16 9:37
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月17日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1.	期首元本額	1,287,314,770円	1,254,132,617円
	期中追加設定元本額	50,570,742円	61,306,139円
	期中一部解約元本額	83,752,895円	58,580,248円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	109,697,063円	134,305,496円
3.	受益権の総数	1,254,132,617口	1,256,858,508口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日				当期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第124期平成29年 7月19日平成29年 8月17日				第130期平成30年 1月18日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,623,568円		費用控除後の配当等収益額	A	1,683,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	76,428,422円		収益調整金額	C	80,068,357円
	分配準備積立金額	D	159,467,264円		分配準備積立金額	D	148,231,453円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,519,254円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,982,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,290,094,529口		当ファンドの期末残存口数	F	1,253,012,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,835円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,064,151円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,004,819円
	第125期平成29年 8月18日平成29年 9月19日				第131期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,521,209円		費用控除後の配当等収益額	A	1,443,366円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,320,333円		収益調整金額	C	83,013,809円
	分配準備積立金額	D	157,607,092円		分配準備積立金額	D	146,912,456円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,448,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,369,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,287,173,666口		当ファンドの期末残存口数	F	1,263,688,117口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,844円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,830円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,059,477円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,021,900円
	第126期平成29年 9月20日平成29年10月17日				第132期平成30年 3月20日平成30年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,482,220円		費用控除後の配当等収益額	A	2,137,318円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,166,067円		収益調整金額	C	84,092,663円
	分配準備積立金額	D	154,711,397円		分配準備積立金額	D	145,852,852円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,359,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,082,833円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,267,931,680口		当ファンドの期末残存口数	F	1,266,947,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,840円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,831円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,028,690円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,027,115円
	第127期平成29年10月18日平成29年11月17日				第133期平成30年 4月18日平成30年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,127,213円		費用控除後の配当等収益額	A	1,554,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,334,694円		収益調整金額	C	85,230,048円
	分配準備積立金額	D	151,761,598円		分配準備積立金額	D	144,839,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,223,505円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,624,463円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,255,653,107口		当ファンドの期末残存口数	F	1,266,991,208口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,828円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,009,044円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,027,185円
	第128期平成29年11月18日平成29年12月18日				第134期平成30年 5月18日平成30年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,980,830円		費用控除後の配当等収益額	A	1,602,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,013,761円		収益調整金額	C	85,428,873円
	分配準備積立金額	D	150,613,647円		分配準備積立金額	D	141,945,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,608,238円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,977,512円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,252,398,513口		当ファンドの期末残存口数	F	1,254,686,433口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,841円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,824円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,003,837円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,007,498円
	第129期平成29年12月19日平成30年 1月17日				第135期平成30年 6月19日平成30年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,575,358円		費用控除後の配当等収益額	A	2,151,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	79,119,011円		収益調整金額	C	86,401,032円
	分配準備積立金額	D	149,807,696円		分配準備積立金額	D	140,966,340円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,502,065円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,518,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,254,132,617口		当ファンドの期末残存口数	F	1,256,858,508口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,837円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,826円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,006,612円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,010,973円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月19日至平成30年 1月17日	当期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月17日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月17日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△6,556,173	30,237,249
合計	△6,556,173	30,237,249

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月17日現在]	当期 [平成30年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.9125円	0.8931円
(1万口当たり純資産額)	(9,125円)	(8,931円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

開示資料

決算