有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

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【提出】: 2020/10/16 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月17日現在]	当期 [令和 2年 7月17日現在]
1.	期首元本額	1,249,663,311円	1,234,918,995円
	期中追加設定元本額	45,571,481円	38,846,868円
	期中一部解約元本額	60,315,797円	111,735,124円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	137,031,725円	112,235,404円
3.	受益権の総数	1,234,918,995口	1,162,030,739口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月18日至令和 2年 1月17日				当期自令和 2年 1月18日至令和 2年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第148期令和 1年 7月18日令和 1年 8月19日				第154期令和 2年 1月18日令和 2年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,104,475円		費用控除後の配当等収益額	A	1,351,235円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,512,504円		収益調整金額	C	98,351,661円
	分配準備積立金額	D	128,077,955円		分配準備積立金額	D	120,605,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,694,934円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,308,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,247,439,482口		当ファンドの期末残存口数	F	1,226,767,967口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,809円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,795円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,995,903円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,962,828円
	第149期令和 1年 8月20日令和 1年 9月17日				第155期令和 2年 2月18日令和 2年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,508,438円		費用控除後の配当等収益額	A	1,215,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,794,871円		収益調整金額	C	97,310,478円
	分配準備積立金額	D	127,270,800円		分配準備積立金額	D	117,347,651円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,574,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,873,538円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,243,893,244口		当ファンドの期末残存口数	F	1,206,039,071口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,805円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,789円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,990,229円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,929,662円
	第150期令和 1年 9月18日令和 1年10月17日				第156期令和 2年 3月18日令和 2年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,940,372円		費用控除後の配当等収益額	A	1,864,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,885,055円		収益調整金額	C	93,912,476円
	分配準備積立金額	D	125,800,890円		分配準備積立金額	D	110,726,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,626,317円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,504,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,244,413,329口		当ファンドの期末残存口数	F	1,153,546,798口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,805円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,790円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,991,061円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,845,674円
	第151期令和 1年10月18日令和 1年11月18日				第157期令和 2年 4月18日令和 2年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,428,820円		費用控除後の配当等収益額	A	1,171,172円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	97,434,976円		収益調整金額	C	94,882,608円
	分配準備積立金額	D	124,101,784円		分配準備積立金額	D	110,574,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,965,580円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,628,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,238,231,295口		当ファンドの期末残存口数	F	1,158,027,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,784円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,981,170円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,852,844円
	第152期令和 1年11月19日令和 1年12月17日				第158期令和 2年 5月19日令和 2年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,955,285円		費用控除後の配当等収益額	A	1,776,765円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,170,558円		収益調整金額	C	95,594,261円
	分配準備積立金額	D	122,977,227円		分配準備積立金額	D	109,425,508円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,103,070円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,796,534円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,239,116,042口		当ファンドの期末残存口数	F	1,159,387,424口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,783円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,982,585円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,855,019円
	第153期令和 1年12月18日令和 2年 1月17日				第159期令和 2年 6月18日令和 2年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,007,413円		費用控除後の配当等収益額	A	1,765,698円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,480,922円		収益調整金額	C	96,367,117円
	分配準備積立金額	D	121,894,961円		分配準備積立金額	D	109,045,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,383,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,177,839円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,234,918,995口		当ファンドの期末残存口数	F	1,162,030,739口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,782円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,975,870円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,859,249円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月18日至令和 2年 1月17日	当期自令和 2年 1月18日至令和 2年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月17日現在]	当期 [令和 2年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月17日現在]	当期 [令和 2年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	9,648,634	14,868,110
合計	9,648,634	14,868,110

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月17日現在]	当期 [令和 2年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8890円	0.9034円
(1万口当たり純資産額)	(8,890円)	(9,034円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

開示資料

決算