有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

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【提出】: 2021/04/16 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 7月18日から令和 3年 1月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月17日現在]	当期 [令和 3年 1月18日現在]
1.	期首元本額	1,234,918,995円	1,162,030,739円
	期中追加設定元本額	38,846,868円	47,831,281円
	期中一部解約元本額	111,735,124円	63,075,197円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	112,235,404円	124,666,552円
3.	受益権の総数	1,162,030,739口	1,146,786,823口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月18日至令和 2年 7月17日				当期自令和 2年 7月18日至令和 3年 1月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第154期令和 2年 1月18日令和 2年 2月17日				第160期令和 2年 7月18日令和 2年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,351,235円		費用控除後の配当等収益額	A	1,787,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,351,661円		収益調整金額	C	96,463,267円
	分配準備積立金額	D	120,605,493円		分配準備積立金額	D	108,022,831円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,308,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,273,306円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,226,767,967口		当ファンドの期末残存口数	F	1,157,300,303口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,795円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,782円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,962,828円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,851,680円
	第155期令和 2年 2月18日令和 2年 3月17日				第161期令和 2年 8月18日令和 2年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,215,409円		費用控除後の配当等収益額	A	1,111,852円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	97,310,478円		収益調整金額	C	96,726,644円
	分配準備積立金額	D	117,347,651円		分配準備積立金額	D	107,110,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	215,873,538円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,949,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,206,039,071口		当ファンドの期末残存口数	F	1,153,974,141口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,789円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,776円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,929,662円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,846,358円
	第156期令和 2年 3月18日令和 2年 4月17日				第162期令和 2年 9月18日令和 2年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,864,918円		費用控除後の配当等収益額	A	1,675,648円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,912,476円		収益調整金額	C	98,092,460円
	分配準備積立金額	D	110,726,706円		分配準備積立金額	D	105,781,669円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,504,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	205,549,777円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,153,546,798口		当ファンドの期末残存口数	F	1,158,310,526口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,790円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,774円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,845,674円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,853,296円
	第157期令和 2年 4月18日令和 2年 5月18日				第163期令和 2年10月20日令和 2年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,171,172円		費用控除後の配当等収益額	A	1,044,562円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,882,608円		収益調整金額	C	99,127,761円
	分配準備積立金額	D	110,574,588円		分配準備積立金額	D	104,217,168円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,628,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,389,491円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,158,027,953口		当ファンドの期末残存口数	F	1,156,277,254口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,784円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,767円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,852,844円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,850,043円
	第158期令和 2年 5月19日令和 2年 6月17日				第164期令和 2年11月18日令和 2年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,776,765円		費用控除後の配当等収益額	A	1,601,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	95,594,261円		収益調整金額	C	99,510,545円
	分配準備積立金額	D	109,425,508円		分配準備積立金額	D	102,656,805円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,796,534円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,769,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,159,387,424口		当ファンドの期末残存口数	F	1,154,125,435口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,783円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,765円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,855,019円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,846,600円
	第159期令和 2年 6月18日令和 2年 7月17日				第165期令和 2年12月18日令和 3年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,765,698円		費用控除後の配当等収益額	A	1,102,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,367,117円		収益調整金額	C	99,450,168円
	分配準備積立金額	D	109,045,024円		分配準備積立金額	D	101,192,526円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,177,839円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,744,784円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,162,030,739口		当ファンドの期末残存口数	F	1,146,786,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,782円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,759円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,859,249円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,834,858円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月18日至令和 2年 7月17日	当期自令和 2年 7月18日至令和 3年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月17日現在]	当期 [令和 3年 1月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月17日現在]	当期 [令和 3年 1月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,868,110	△5,125,864
合計	14,868,110	△5,125,864

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月17日現在]	当期 [令和 3年 1月18日現在]
1口当たり純資産額	0.9034円	0.8913円
(1万口当たり純資産額)	(9,034円)	(8,913円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算