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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

【提出】: 2019/10/16 9:29
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月17日現在]	当期 [令和 1年 7月17日現在]
1.	期首元本額	1,256,858,508円	1,245,942,733円
	期中追加設定元本額	44,899,986円	38,788,798円
	期中一部解約元本額	55,815,761円	35,068,220円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	186,795,364円	164,147,085円
3.	受益権の総数	1,245,942,733口	1,249,663,311口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日				当期自平成31年 1月18日至令和 1年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第136期平成30年 7月18日平成30年 8月17日				第142期平成31年 1月18日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,599,373円		費用控除後の配当等収益額	A	2,218,213円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	87,294,035円		収益調整金額	C	91,517,251円
	分配準備積立金額	D	140,031,161円		分配準備積立金額	D	133,378,356円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,924,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,113,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,255,819,037口		当ファンドの期末残存口数	F	1,250,022,583口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,822円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,816円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,009,310円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,000,036円
	第137期平成30年 8月18日平成30年 9月18日				第143期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,314,730円		費用控除後の配当等収益額	A	1,947,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,189,781円		収益調整金額	C	91,845,917円
	分配準備積立金額	D	139,064,681円		分配準備積立金額	D	132,545,675円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,569,192円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,338,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,257,672,124口		当ファンドの期末残存口数	F	1,246,002,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,825円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,816円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,012,275円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,993,603円
	第138期平成30年 9月19日平成30年10月17日				第144期平成31年 3月19日平成31年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,499,024円		費用控除後の配当等収益額	A	1,923,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,328,135円		収益調整金額	C	92,045,046円
	分配準備積立金額	D	137,526,423円		分配準備積立金額	D	131,336,471円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,353,582円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,305,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,248,227,759口		当ファンドの期末残存口数	F	1,240,624,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,821円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,816円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,997,164円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,984,999円
	第139期平成30年10月18日平成30年11月19日				第145期平成31年 4月18日令和 1年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,657,991円		費用控除後の配当等収益額	A	1,421,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	88,785,316円		収益調整金額	C	93,028,497円
	分配準備積立金額	D	135,777,839円		分配準備積立金額	D	131,112,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,221,146円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,562,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,243,803,329口		当ファンドの期末残存口数	F	1,245,163,940口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,818円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,811円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,990,085円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,992,262円
	第140期平成30年11月20日平成30年12月17日				第146期令和 1年 5月18日令和 1年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,009,881円		費用控除後の配当等収益額	A	2,002,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	89,651,684円		収益調整金額	C	93,652,881円
	分配準備積立金額	D	134,928,314円		分配準備積立金額	D	130,006,341円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,589,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,662,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,245,708,176口		当ファンドの期末残存口数	F	1,245,642,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,818円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,811円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,993,133円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,993,027円
	第141期平成30年12月18日平成31年 1月17日				第147期令和 1年 6月18日令和 1年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,505,616円		費用控除後の配当等収益額	A	1,586,845円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	90,600,638円		収益調整金額	C	94,996,612円
	分配準備積立金額	D	134,043,643円		分配準備積立金額	D	129,400,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,149,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,984,104円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,245,942,733口		当ファンドの期末残存口数	F	1,249,663,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,815円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,808円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,993,508円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,999,461円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日	当期自平成31年 1月18日至令和 1年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月17日現在]	当期 [令和 1年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月17日現在]	当期 [令和 1年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△28,629,937	2,973,450
合計	△28,629,937	2,973,450

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月17日現在]	当期 [令和 1年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8501円	0.8686円
(1万口当たり純資産額)	(8,501円)	(8,686円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

開示資料

決算