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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/20-2023/01/17)

【提出】: 2023/04/14 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 7月20日から令和 5年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 7月19日現在]	当期 [令和 5年 1月17日現在]
1.	期首元本額	1,117,579,701円	1,127,403,891円
	期中追加設定元本額	30,421,614円	30,223,874円
	期中一部解約元本額	20,597,424円	15,855,021円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	91,474,934円	185,302,580円
3.	受益権の総数	1,127,403,891口	1,141,772,744口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月19日				当期自令和 4年 7月20日至令和 5年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第178期令和 4年 1月18日令和 4年 2月17日				第184期令和 4年 7月20日令和 4年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	910,330円		費用控除後の配当等収益額	A	954,016円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	105,047,562円		収益調整金額	C	108,125,031円
	分配準備積立金額	D	83,627,272円		分配準備積立金額	D	79,137,085円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,585,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,216,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,118,825,163口		当ファンドの期末残存口数	F	1,128,848,078口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,694円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,667円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,790,120円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,806,156円
	第179期令和 4年 2月18日令和 4年 3月17日				第185期令和 4年 8月18日令和 4年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,301,166円		費用控除後の配当等収益額	A	1,839,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	105,555,520円		収益調整金額	C	108,634,950円
	分配準備積立金額	D	82,497,428円		分配準備積立金額	D	78,068,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,354,114円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,542,713円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,120,354,268口		当ファンドの期末残存口数	F	1,130,616,533口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,690円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,667円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,792,566円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,808,986円
	第180期令和 4年 3月18日令和 4年 4月18日				第186期令和 4年 9月21日令和 4年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,727,771円		費用控除後の配当等収益額	A	975,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	106,113,424円		収益調整金額	C	109,158,269円
	分配準備積立金額	D	81,824,960円		分配準備積立金額	D	77,946,226円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,666,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,080,003円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,122,588,512口		当ファンドの期末残存口数	F	1,132,843,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,689円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,660円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,796,141円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,812,548円
	第181期令和 4年 4月19日令和 4年 5月17日				第187期令和 4年10月18日令和 4年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	933,356円		費用控除後の配当等収益額	A	1,135,104円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	106,463,165円		収益調整金額	C	109,887,361円
	分配準備積立金額	D	81,395,074円		分配準備積立金額	D	77,053,827円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,791,595円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,076,292円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,122,510,276口		当ファンドの期末残存口数	F	1,136,924,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,654円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,796,016円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,819,079円
	第182期令和 4年 5月18日令和 4年 6月17日				第188期令和 4年11月18日令和 4年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,010,058円		費用控除後の配当等収益額	A	1,170,170円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	107,056,041円		収益調整金額	C	110,235,414円
	分配準備積立金額	D	80,285,465円		分配準備積立金額	D	75,978,619円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,351,564円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,384,203円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,124,571,861口		当ファンドの期末残存口数	F	1,136,636,801口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,674円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,648円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,799,314円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,818,618円
	第183期令和 4年 6月18日令和 4年 7月19日				第189期令和 4年12月20日令和 5年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,799,750円		費用控除後の配当等収益額	A	1,026,705円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	107,657,050円		収益調整金額	C	111,119,037円
	分配準備積立金額	D	79,367,355円		分配準備積立金額	D	75,288,336円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,824,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,434,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,127,403,891口		当ファンドの期末残存口数	F	1,141,772,744口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,674円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,641円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,803,846円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,826,836円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月19日	当期自令和 4年 7月20日至令和 5年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 7月19日現在]	当期 [令和 5年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 7月19日現在]	当期 [令和 5年 1月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	45,506,821	△43,494,068
合計	45,506,821	△43,494,068

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 7月19日現在]	当期 [令和 5年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	0.9189円	0.8377円
(1万口当たり純資産額)	(9,189円)	(8,377円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算