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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【提出】: 2021/10/18 9:51
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 1月19日から令和 3年 7月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 7月19日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 1月18日現在]	当期 [令和 3年 7月19日現在]
1.	期首元本額	1,162,030,739円	1,146,786,823円
	期中追加設定元本額	47,831,281円	58,028,166円
	期中一部解約元本額	63,075,197円	61,974,604円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	124,666,552円	105,158,828円
3.	受益権の総数	1,146,786,823口	1,142,840,385口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 7月18日至令和 3年 1月18日				当期自令和 3年 1月19日至令和 3年 7月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第160期令和 2年 7月18日令和 2年 8月17日				第166期令和 3年 1月19日令和 3年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,787,208円		費用控除後の配当等収益額	A	1,668,662円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,463,267円		収益調整金額	C	99,249,623円
	分配準備積立金額	D	108,022,831円		分配準備積立金額	D	98,895,283円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,273,306円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,813,568円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,157,300,303口		当ファンドの期末残存口数	F	1,136,628,276口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,782円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,757円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,851,680円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,818,605円
	第161期令和 2年 8月18日令和 2年 9月17日				第167期令和 3年 2月18日令和 3年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,111,852円		費用控除後の配当等収益額	A	1,508,360円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	96,726,644円		収益調整金額	C	99,366,205円
	分配準備積立金額	D	107,110,640円		分配準備積立金額	D	97,647,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,949,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,522,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,153,974,141口		当ファンドの期末残存口数	F	1,130,984,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,776円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,755円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,846,358円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,809,575円
	第162期令和 2年 9月18日令和 2年10月19日				第168期令和 3年 3月18日令和 3年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,675,648円		費用控除後の配当等収益額	A	1,195,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,092,460円		収益調整金額	C	99,553,164円
	分配準備積立金額	D	105,781,669円		分配準備積立金額	D	96,359,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	205,549,777円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,107,409円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,158,310,526口		当ファンドの期末残存口数	F	1,126,347,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,774円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,749円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,853,296円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,802,156円
	第163期令和 2年10月20日令和 2年11月17日				第169期令和 3年 4月20日令和 3年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,044,562円		費用控除後の配当等収益額	A	1,511,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,127,761円		収益調整金額	C	102,822,803円
	分配準備積立金額	D	104,217,168円		分配準備積立金額	D	95,159,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	204,389,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,494,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,156,277,254口		当ファンドの期末残存口数	F	1,141,714,589口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,767円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,747円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,850,043円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,826,743円
	第164期令和 2年11月18日令和 2年12月17日				第170期令和 3年 5月18日令和 3年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,601,737円		費用控除後の配当等収益額	A	1,775,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,510,545円		収益調整金額	C	103,268,209円
	分配準備積立金額	D	102,656,805円		分配準備積立金額	D	94,218,639円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,769,087円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,262,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,154,125,435口		当ファンドの期末残存口数	F	1,140,647,239口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,765円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,746円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,846,600円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,825,035円
	第165期令和 2年12月18日令和 3年 1月18日				第171期令和 3年 6月18日令和 3年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,102,090円		費用控除後の配当等収益額	A	1,170,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,450,168円		収益調整金額	C	104,080,003円
	分配準備積立金額	D	101,192,526円		分配準備積立金額	D	93,741,686円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,744,784円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,991,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,146,786,823口		当ファンドの期末残存口数	F	1,142,840,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,759円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,741円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,834,858円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,828,544円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 7月18日至令和 3年 1月18日	当期自令和 3年 1月19日至令和 3年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 1月18日現在]	当期 [令和 3年 7月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 1月18日現在]	当期 [令和 3年 7月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,125,864	△4,477,958
合計	△5,125,864	△4,477,958

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 1月18日現在]	当期 [令和 3年 7月19日現在]
1口当たり純資産額	0.8913円	0.9080円
(1万口当たり純資産額)	(8,913円)	(9,080円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

開示資料

決算