有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】: 2025/04/16 9:26
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 7月17日現在]	当期 [2025年 1月17日現在]
1.	期首元本額	1,110,675,808円	1,060,333,734円
	期中追加設定元本額	22,180,160円	20,142,652円
	期中一部解約元本額	72,522,234円	38,838,341円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	35,311,993円
3.	受益権の総数	1,060,333,734口	1,041,638,045口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日				当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第202期 2024年 1月18日 2024年 2月19日				第208期 2024年 7月18日 2024年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,149,952円		費用控除後の配当等収益額	A	1,712,915円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,905,423円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	110,987,108円		収益調整金額	C	108,184,173円
	分配準備積立金額	D	67,073,022円		分配準備積立金額	D	136,175,088円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,115,505円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,072,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,099,167,250口		当ファンドの期末残存口数	F	1,052,206,824口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,665円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,338円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,758,667円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,683,530円
	第203期 2024年 2月20日 2024年 3月18日				第209期 2024年 8月20日 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,579,637円		費用控除後の配当等収益額	A	1,445,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	457,948円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	110,654,769円		収益調整金額	C	108,885,496円
	分配準備積立金額	D	69,745,376円		分配準備積立金額	D	136,106,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,437,730円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,437,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,093,362,229口		当ファンドの期末残存口数	F	1,054,797,388口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,336円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,749,379円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,687,675円
	第204期 2024年 3月19日 2024年 4月17日				第210期 2024年 9月18日 2024年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,179,349円		費用控除後の配当等収益額	A	2,200,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,956,523円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	110,884,718円		収益調整金額	C	109,327,699円
	分配準備積立金額	D	69,775,037円		分配準備積立金額	D	135,453,566円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,795,627円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,981,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,093,168,610口		当ファンドの期末残存口数	F	1,054,918,222口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,791円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,341円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,749,069円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,687,869円
	第205期 2024年 4月18日 2024年 5月17日				第211期 2024年10月18日 2024年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,316,337円		費用控除後の配当等収益額	A	2,142,553円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,948,848円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	111,063,615円		収益調整金額	C	109,567,012円
	分配準備積立金額	D	82,817,868円		分配準備積立金額	D	135,210,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,146,668円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,919,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,092,229,027口		当ファンドの期末残存口数	F	1,052,683,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,052円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,345円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,747,566円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,684,293円
	第206期 2024年 5月18日 2024年 6月17日				第212期 2024年11月19日 2024年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,304,596円		費用控除後の配当等収益額	A	1,993,895円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,519,960円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	109,814,974円		収益調整金額	C	109,508,312円
	分配準備積立金額	D	109,344,074円		分配準備積立金額	D	134,609,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,983,604円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,111,674円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,076,302,572口		当ファンドの期末残存口数	F	1,047,871,002口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,155円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,348円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,722,084円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,676,593円
	第207期 2024年 6月18日 2024年 7月17日				第213期 2024年12月18日 2025年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,314,311円		費用控除後の配当等収益額	A	1,687,845円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,778,496円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	108,572,659円		収益調整金額	C	109,244,317円
	分配準備積立金額	D	118,274,698円		分配準備積立金額	D	133,739,491円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,940,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	244,671,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,060,333,734口		当ファンドの期末残存口数	F	1,041,638,045口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,348円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,696,533円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,666,620円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 7月17日現在]	当期 [2025年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 7月17日現在]	当期 [2025年 1月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	21,867,708	△13,230,402
合計	21,867,708	△13,230,402

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 7月17日現在]	当期 [2025年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	1.0177円	0.9661円
(1万口当たり純資産額)	(10,177円)	(9,661円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算