有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】: 2022/04/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 7月20日から令和 4年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 7月19日現在]	当期 [令和 4年 1月17日現在]
1.	期首元本額	1,146,786,823円	1,142,840,385円
	期中追加設定元本額	58,028,166円	34,790,178円
	期中一部解約元本額	61,974,604円	60,050,862円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	105,158,828円	115,542,775円
3.	受益権の総数	1,142,840,385口	1,117,579,701口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 1月19日至令和 3年 7月19日				当期自令和 3年 7月20日至令和 4年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第166期令和 3年 1月19日令和 3年 2月17日				第172期令和 3年 7月20日令和 3年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,668,662円		費用控除後の配当等収益額	A	1,048,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,249,623円		収益調整金額	C	104,581,638円
	分配準備積立金額	D	98,895,283円		分配準備積立金額	D	92,611,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,813,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,241,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,136,628,276口		当ファンドの期末残存口数	F	1,142,993,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,757円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,734円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,818,605円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,828,789円
	第167期令和 3年 2月18日令和 3年 3月17日				第173期令和 3年 8月18日令和 3年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,508,360円		費用控除後の配当等収益額	A	1,068,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,366,205円		収益調整金額	C	104,957,563円
	分配準備積立金額	D	97,647,728円		分配準備積立金額	D	91,217,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,522,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,242,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,130,984,512口		当ファンドの期末残存口数	F	1,141,589,941口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,755円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,727円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,809,575円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,826,543円
	第168期令和 3年 3月18日令和 3年 4月19日				第174期令和 3年 9月18日令和 3年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,195,229円		費用控除後の配当等収益額	A	1,585,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	99,553,164円		収益調整金額	C	104,717,061円
	分配準備積立金額	D	96,359,016円		分配準備積立金額	D	89,445,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,107,409円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,747,247円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,126,347,717口		当ファンドの期末残存口数	F	1,134,239,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,725円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,802,156円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,814,783円
	第169期令和 3年 4月20日令和 3年 5月17日				第175期令和 3年10月19日令和 3年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,511,671円		費用控除後の配当等収益額	A	946,564円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	102,822,803円		収益調整金額	C	103,850,854円
	分配準備積立金額	D	95,159,911円		分配準備積立金額	D	87,713,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,494,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,510,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,141,714,589口		当ファンドの期末残存口数	F	1,120,374,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,747円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,718円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,826,743円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,792,598円
	第170期令和 3年 5月18日令和 3年 6月17日				第176期令和 3年11月18日令和 3年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,775,369円		費用控除後の配当等収益額	A	883,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	103,268,209円		収益調整金額	C	104,452,885円
	分配準備積立金額	D	94,218,639円		分配準備積立金額	D	86,418,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,262,217円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,754,763円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,140,647,239口		当ファンドの期末残存口数	F	1,121,247,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,746円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,710円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,825,035円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,793,996円
	第171期令和 3年 6月18日令和 3年 7月19日				第177期令和 3年12月18日令和 4年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,170,111円		費用控除後の配当等収益額	A	908,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,080,003円		収益調整金額	C	104,500,949円
	分配準備積立金額	D	93,741,686円		分配準備積立金額	D	84,841,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,991,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,251,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,142,840,385口		当ファンドの期末残存口数	F	1,117,579,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,741円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,702円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,828,544円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,788,127円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 1月19日至令和 3年 7月19日	当期自令和 3年 7月20日至令和 4年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 7月19日現在]	当期 [令和 4年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 7月19日現在]	当期 [令和 4年 1月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△4,477,958	△11,970,417
合計	△4,477,958	△11,970,417

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 7月19日現在]	当期 [令和 4年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	0.9080円	0.8966円
(1万口当たり純資産額)	(9,080円)	(8,966円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

開示資料

決算