有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】: 2024/10/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 1月17日現在]	当期 [2024年 7月17日現在]
1.	期首元本額	1,142,031,380円	1,110,675,808円
	期中追加設定元本額	30,473,008円	22,180,160円
	期中一部解約元本額	61,828,580円	72,522,234円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	59,957,867円	―円
3.	受益権の総数	1,110,675,808口	1,060,333,734口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日				当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第196期 2023年 7月19日 2023年 8月17日				第202期 2024年 1月18日 2024年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,018,853円		費用控除後の配当等収益額	A	2,149,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,905,423円
	収益調整金額	C	113,480,289円		収益調整金額	C	110,987,108円
	分配準備積立金額	D	71,641,891円		分配準備積立金額	D	67,073,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,141,033円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,115,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,141,918,441口		当ファンドの期末残存口数	F	1,099,167,250口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,638円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,665円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,827,069円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,758,667円
	第197期 2023年 8月18日 2023年 9月19日				第203期 2024年 2月20日 2024年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,528,530円		費用控除後の配当等収益額	A	1,579,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	457,948円
	収益調整金額	C	112,367,812円		収益調整金額	C	110,654,769円
	分配準備積立金額	D	70,621,642円		分配準備積立金額	D	69,745,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	184,517,984円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,437,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,127,576,327口		当ファンドの期末残存口数	F	1,093,362,229口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,636円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,668円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,804,122円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,749,379円
	第198期 2023年 9月20日 2023年10月17日				第204期 2024年 3月19日 2024年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,337,471円		費用控除後の配当等収益額	A	2,179,349円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,956,523円
	収益調整金額	C	112,247,815円		収益調整金額	C	110,884,718円
	分配準備積立金額	D	69,763,300円		分配準備積立金額	D	69,775,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,348,586円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,795,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,123,213,117口		当ファンドの期末残存口数	F	1,093,168,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,632円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,791円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,797,140円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,749,069円
	第199期 2023年10月18日 2023年11月17日				第205期 2024年 4月18日 2024年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,201,944円		費用控除後の配当等収益額	A	2,316,337円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,948,848円
	収益調整金額	C	112,464,585円		収益調整金額	C	111,063,615円
	分配準備積立金額	D	68,974,012円		分配準備積立金額	D	82,817,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,640,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,146,668円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,122,495,776口		当ファンドの期末残存口数	F	1,092,229,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,052円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,795,993円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,747,566円
	第200期 2023年11月18日 2023年12月18日				第206期 2024年 5月18日 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,459,536円		費用控除後の配当等収益額	A	2,304,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,519,960円
	収益調整金額	C	112,351,710円		収益調整金額	C	109,814,974円
	分配準備積立金額	D	68,772,635円		分配準備積立金額	D	109,344,074円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,583,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,983,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,118,021,142口		当ファンドの期末残存口数	F	1,076,302,572口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,155円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,788,833円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,722,084円
	第201期 2023年12月19日 2024年 1月17日				第207期 2024年 6月18日 2024年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,088,794円		費用控除後の配当等収益額	A	2,314,311円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	18,778,496円
	収益調整金額	C	111,922,946円		収益調整金額	C	108,572,659円
	分配準備積立金額	D	67,687,903円		分配準備積立金額	D	118,274,698円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,699,643円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,940,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,110,675,808口		当ファンドの期末残存口数	F	1,060,333,734口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,635円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,338円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,777,081円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,696,533円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 1月17日現在]	当期 [2024年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 1月17日現在]	当期 [2024年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	28,650,200	21,867,708
合計	28,650,200	21,867,708

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 1月17日現在]	当期 [2024年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	0.9460円	1.0177円
(1万口当たり純資産額)	(9,460円)	(10,177円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算