有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/10/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 1月18日から令和 4年 7月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 1月17日現在]	当期 [令和 4年 7月19日現在]
1.	期首元本額	1,142,840,385円	1,117,579,701円
	期中追加設定元本額	34,790,178円	30,421,614円
	期中一部解約元本額	60,050,862円	20,597,424円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	115,542,775円	91,474,934円
3.	受益権の総数	1,117,579,701口	1,127,403,891口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 7月20日至令和 4年 1月17日				当期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第172期令和 3年 7月20日令和 3年 8月17日				第178期令和 4年 1月18日令和 4年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,048,653円		費用控除後の配当等収益額	A	910,330円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,581,638円		収益調整金額	C	105,047,562円
	分配準備積立金額	D	92,611,263円		分配準備積立金額	D	83,627,272円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,241,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,585,164円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,142,993,184口		当ファンドの期末残存口数	F	1,118,825,163口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,734円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,694円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,828,789円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,790,120円
	第173期令和 3年 8月18日令和 3年 9月17日				第179期令和 4年 2月18日令和 4年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,068,117円		費用控除後の配当等収益額	A	1,301,166円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,957,563円		収益調整金額	C	105,555,520円
	分配準備積立金額	D	91,217,248円		分配準備積立金額	D	82,497,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	197,242,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,354,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,141,589,941口		当ファンドの期末残存口数	F	1,120,354,268口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,727円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,690円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,826,543円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,792,566円
	第174期令和 3年 9月18日令和 3年10月18日				第180期令和 4年 3月18日令和 4年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,585,094円		費用控除後の配当等収益額	A	1,727,771円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,717,061円		収益調整金額	C	106,113,424円
	分配準備積立金額	D	89,445,092円		分配準備積立金額	D	81,824,960円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	195,747,247円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,666,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,134,239,634口		当ファンドの期末残存口数	F	1,122,588,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,725円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,689円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,814,783円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,796,141円
	第175期令和 3年10月19日令和 3年11月17日				第181期令和 4年 4月19日令和 4年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	946,564円		費用控除後の配当等収益額	A	933,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	103,850,854円		収益調整金額	C	106,463,165円
	分配準備積立金額	D	87,713,543円		分配準備積立金額	D	81,395,074円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,510,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,791,595円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,120,374,374口		当ファンドの期末残存口数	F	1,122,510,276口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,718円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,681円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,792,598円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,796,016円
	第176期令和 3年11月18日令和 3年12月17日				第182期令和 4年 5月18日令和 4年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	883,617円		費用控除後の配当等収益額	A	1,010,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,452,885円		収益調整金額	C	107,056,041円
	分配準備積立金額	D	86,418,261円		分配準備積立金額	D	80,285,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,754,763円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,351,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,121,247,935口		当ファンドの期末残存口数	F	1,124,571,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,710円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,674円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,793,996円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,799,314円
	第177期令和 3年12月18日令和 4年 1月17日				第183期令和 4年 6月18日令和 4年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	908,757円		費用控除後の配当等収益額	A	1,799,750円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	104,500,949円		収益調整金額	C	107,657,050円
	分配準備積立金額	D	84,841,371円		分配準備積立金額	D	79,367,355円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	190,251,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,824,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,117,579,701口		当ファンドの期末残存口数	F	1,127,403,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,702円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,674円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,788,127円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,803,846円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 7月20日至令和 4年 1月17日	当期自令和 4年 1月18日至令和 4年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 1月17日現在]	当期 [令和 4年 7月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 1月17日現在]	当期 [令和 4年 7月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△11,970,417	45,506,821
合計	△11,970,417	45,506,821

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 1月17日現在]	当期 [令和 4年 7月19日現在]
1口当たり純資産額	0.8966円	0.9189円
(1万口当たり純資産額)	(8,966円)	(9,189円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算