有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

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【提出】: 2019/04/16 9:07
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月17日現在]
1.	期首元本額	1,254,132,617円	1,256,858,508円
	期中追加設定元本額	61,306,139円	44,899,986円
	期中一部解約元本額	58,580,248円	55,815,761円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	134,305,496円	186,795,364円
3.	受益権の総数	1,256,858,508口	1,245,942,733口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日				当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第130期平成30年 1月18日平成30年 2月19日				第136期平成30年 7月18日平成30年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,683,080円		費用控除後の配当等収益額	A	1,599,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	80,068,357円		収益調整金額	C	87,294,035円
	分配準備積立金額	D	148,231,453円		分配準備積立金額	D	140,031,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,982,890円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,924,569円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,253,012,277口		当ファンドの期末残存口数	F	1,255,819,037口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,835円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,822円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,004,819円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,009,310円
	第131期平成30年 2月20日平成30年 3月19日				第137期平成30年 8月18日平成30年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,443,366円		費用控除後の配当等収益額	A	2,314,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	83,013,809円		収益調整金額	C	88,189,781円
	分配準備積立金額	D	146,912,456円		分配準備積立金額	D	139,064,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,369,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,569,192円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,263,688,117口		当ファンドの期末残存口数	F	1,257,672,124口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,830円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,825円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,021,900円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,012,275円
	第132期平成30年 3月20日平成30年 4月17日				第138期平成30年 9月19日平成30年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,137,318円		費用控除後の配当等収益額	A	1,499,024円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	84,092,663円		収益調整金額	C	88,328,135円
	分配準備積立金額	D	145,852,852円		分配準備積立金額	D	137,526,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,082,833円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,353,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,266,947,248口		当ファンドの期末残存口数	F	1,248,227,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,831円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,821円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,027,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,997,164円
	第133期平成30年 4月18日平成30年 5月17日				第139期平成30年10月18日平成30年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,554,764円		費用控除後の配当等収益額	A	1,657,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,230,048円		収益調整金額	C	88,785,316円
	分配準備積立金額	D	144,839,651円		分配準備積立金額	D	135,777,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,624,463円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,221,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,266,991,208口		当ファンドの期末残存口数	F	1,243,803,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,828円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,818円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,027,185円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,990,085円
	第134期平成30年 5月18日平成30年 6月18日				第140期平成30年11月20日平成30年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,602,668円		費用控除後の配当等収益額	A	2,009,881円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	85,428,873円		収益調整金額	C	89,651,684円
	分配準備積立金額	D	141,945,971円		分配準備積立金額	D	134,928,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,977,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,589,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,254,686,433口		当ファンドの期末残存口数	F	1,245,708,176口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,824円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,818円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,007,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,993,133円
	第135期平成30年 6月19日平成30年 7月17日				第141期平成30年12月18日平成31年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,151,006円		費用控除後の配当等収益額	A	1,505,616円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	86,401,032円		収益調整金額	C	90,600,638円
	分配準備積立金額	D	140,966,340円		分配準備積立金額	D	134,043,643円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,518,378円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,149,897円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,256,858,508口		当ファンドの期末残存口数	F	1,245,942,733口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,826円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,815円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,010,973円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,993,508円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月18日至平成30年 7月17日	当期自平成30年 7月18日至平成31年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	30,237,249	△28,629,937
合計	30,237,249	△28,629,937

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月17日現在]	当期 [平成31年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8931円	0.8501円
(1万口当たり純資産額)	(8,931円)	(8,501円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算