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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【提出】: 2020/04/16 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月17日現在]	当期 [令和 2年 1月17日現在]
1.	期首元本額	1,245,942,733円	1,249,663,311円
	期中追加設定元本額	38,788,798円	45,571,481円
	期中一部解約元本額	35,068,220円	60,315,797円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	164,147,085円	137,031,725円
3.	受益権の総数	1,249,663,311口	1,234,918,995口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月18日至令和 1年 7月17日				当期自令和 1年 7月18日至令和 2年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第142期平成31年 1月18日平成31年 2月18日				第148期令和 1年 7月18日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,218,213円		費用控除後の配当等収益額	A	2,104,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,517,251円		収益調整金額	C	95,512,504円
	分配準備積立金額	D	133,378,356円		分配準備積立金額	D	128,077,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,113,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,694,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,250,022,583口		当ファンドの期末残存口数	F	1,247,439,482口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,816円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,809円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,000,036円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,995,903円
	第143期平成31年 2月19日平成31年 3月18日				第149期令和 1年 8月20日令和 1年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,947,111円		費用控除後の配当等収益額	A	1,508,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	91,845,917円		収益調整金額	C	95,794,871円
	分配準備積立金額	D	132,545,675円		分配準備積立金額	D	127,270,800円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,338,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,574,109円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,246,002,332口		当ファンドの期末残存口数	F	1,243,893,244口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,816円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,805円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,993,603円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,990,229円
	第144期平成31年 3月19日平成31年 4月17日				第150期令和 1年 9月18日令和 1年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,923,800円		費用控除後の配当等収益額	A	1,940,372円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	92,045,046円		収益調整金額	C	96,885,055円
	分配準備積立金額	D	131,336,471円		分配準備積立金額	D	125,800,890円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,305,317円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,626,317円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,240,624,447口		当ファンドの期末残存口数	F	1,244,413,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,816円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,805円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,984,999円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,991,061円
	第145期平成31年 4月18日令和 1年 5月17日				第151期令和 1年10月18日令和 1年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,421,189円		費用控除後の配当等収益額	A	1,428,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,028,497円		収益調整金額	C	97,434,976円
	分配準備積立金額	D	131,112,318円		分配準備積立金額	D	124,101,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,562,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,965,580円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,245,163,940口		当ファンドの期末残存口数	F	1,238,231,295口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,811円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,800円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,992,262円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,981,170円
	第146期令和 1年 5月18日令和 1年 6月17日				第152期令和 1年11月19日令和 1年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,002,922円		費用控除後の配当等収益額	A	1,955,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	93,652,881円		収益調整金額	C	98,170,558円
	分配準備積立金額	D	130,006,341円		分配準備積立金額	D	122,977,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,662,144円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,103,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,245,642,406口		当ファンドの期末残存口数	F	1,239,116,042口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,811円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,800円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,993,027円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,982,585円
	第147期令和 1年 6月18日令和 1年 7月17日				第153期令和 1年12月18日令和 2年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,586,845円		費用控除後の配当等収益額	A	2,007,413円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	94,996,612円		収益調整金額	C	98,480,922円
	分配準備積立金額	D	129,400,647円		分配準備積立金額	D	121,894,961円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,984,104円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	222,383,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,249,663,311口		当ファンドの期末残存口数	F	1,234,918,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,808円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,800円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,999,461円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,975,870円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月18日至令和 1年 7月17日	当期自令和 1年 7月18日至令和 2年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月17日現在]	当期 [令和 2年 1月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月17日現在]	当期 [令和 2年 1月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,973,450	9,648,634
合計	2,973,450	9,648,634

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月17日現在]	当期 [令和 2年 1月17日現在]
1口当たり純資産額	0.8686円	0.8890円
(1万口当たり純資産額)	(8,686円)	(8,890円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算