有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/20-2026/07/17)

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【提出】: 2026/10/16 9:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2026年 1月20日から2026年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2026年 1月19日現在]	当期 [2026年 7月17日現在]
1.	期首元本額	1,023,775,808円	973,633,148円
	期中追加設定元本額	19,187,863円	15,767,653円
	期中一部解約元本額	69,330,523円	31,674,996円
2.	受益権の総数	973,633,148口	957,725,805口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日				当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第220期 2025年 7月18日 2025年 8月18日				第226期 2026年 1月20日 2026年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,819,820円		費用控除後の配当等収益額	A	1,663,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	110,427,259円		収益調整金額	C	106,590,388円
	分配準備積立金額	D	129,879,128円		分配準備積立金額	D	149,792,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,126,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	258,046,891円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,022,910,235口		当ファンドの期末残存口数	F	966,993,634口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,367円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,668円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,636,656円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,547,189円
	第221期 2025年 8月19日 2025年 9月17日				第227期 2026年 2月18日 2026年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,226,968円		費用控除後の配当等収益額	A	2,223,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,354,379円
	収益調整金額	C	110,690,248円		収益調整金額	C	107,067,173円
	分配準備積立金額	D	129,645,294円		分配準備積立金額	D	149,432,022円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,562,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,077,131円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,022,247,292口		当ファンドの期末残存口数	F	966,987,717口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,372円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,720円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,635,595円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,547,180円
	第222期 2025年 9月18日 2025年10月17日				第228期 2026年 3月18日 2026年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,332,184円		費用控除後の配当等収益額	A	2,431,038円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,372,335円
	収益調整金額	C	109,963,358円		収益調整金額	C	107,201,356円
	分配準備積立金額	D	128,527,779円		分配準備積立金額	D	153,715,945円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,823,321円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,720,674円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,011,899,333口		当ファンドの期末残存口数	F	964,714,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,379円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,806円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,619,038円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,543,543円
	第223期 2025年10月18日 2025年11月17日				第229期 2026年 4月18日 2026年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,456,184円		費用控除後の配当等収益額	A	1,872,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,395,910円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	110,427,614円		収益調整金額	C	107,466,076円
	分配準備積立金額	D	128,813,366円		分配準備積立金額	D	161,226,889円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,093,074円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,565,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,012,040,576口		当ファンドの期末残存口数	F	962,972,731口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,809円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,619,264円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,540,756円
	第224期 2025年11月18日 2025年12月17日				第230期 2026年 5月19日 2026年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,219,477円		費用控除後の配当等収益額	A	2,417,522円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,544,600円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,016,848円
	収益調整金額	C	109,485,786円		収益調整金額	C	107,964,058円
	分配準備積立金額	D	133,151,842円		分配準備積立金額	D	161,271,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,401,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,670,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,000,337,145口		当ファンドの期末残存口数	F	963,723,230口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,483円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,839円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,600,539円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,541,957円
	第225期 2025年12月18日 2026年 1月19日				第231期 2026年 6月18日 2026年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,595,976円		費用控除後の配当等収益額	A	1,800,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,888,579円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	106,900,068円		収益調整金額	C	107,698,436円
	分配準備積立金額	D	133,315,290円		分配準備積立金額	D	162,738,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,699,913円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,238,098円
	当ファンドの期末残存口数	F	973,633,148口		当ファンドの期末残存口数	F	957,725,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,667円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,842円
	1万口当たり分配金額	H	16円		1万口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,557,813円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,532,361円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日	当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2026年 1月19日現在]	当期 [2026年 7月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2026年 1月19日現在]	当期 [2026年 7月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	20,267,606	2,459,296
合計	20,267,606	2,459,296

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2026年 1月19日現在]	当期 [2026年 7月17日現在]
1口当たり純資産額	1.0481円	1.0654円
(1万口当たり純資産額)	(10,481円)	(10,654円)

(重要な後発事象に関する注記)

前期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日	当期自 2026年 1月20日至 2026年 7月17日
―	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2026年8月18日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2027年1月13日に償還する予定です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/20-2026/07/17)

開示資料

決算