有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,212,659,771	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△12,685,132	△0.06
合計(純資産総額)		22,199,974,639	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,047,524,908	17.13
	南アフリカ	3,803,843,566	16.10
	トルコ	2,303,216,951	9.75
	ポーランド	2,102,121,029	8.90
	コロンビア	1,991,150,616	8.43
	メキシコ	1,854,469,513	7.85
	マレーシア	1,388,272,069	5.88
	ペルー	794,302,076	3.36
	ハンガリー	755,687,654	3.20
	ロシア	620,922,949	2.63
	フィリピン	329,321,700	1.39
	インドネシア	228,574,835	0.97
	ルーマニア	200,592,669	0.85
	小 計	20,420,000,535	86.43
特殊債券	メキシコ	600,248,368	2.54
社債券	ルクセンブルク	201,452,896	0.85
	コロンビア	190,088,524	0.80
	アイルランド	146,727,000	0.62
	小 計	538,268,420	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,067,852,876	8.75
合計(純資産総額)		23,626,370,199	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。