有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/20-2025/11/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,674,792,129	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,774,213	△0.07
合計(純資産総額)		2,673,017,916	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	355,165,470	12.47
	ルーマニア	350,101,465	12.29
	南アフリカ	329,803,506	11.58
	ポーランド	299,785,175	10.53
	メキシコ	248,076,374	8.71
	マレーシア	206,098,059	7.24
	チェコ	184,802,844	6.49
	ペルー	169,560,694	5.95
	トルコ	140,548,134	4.93
	中国	131,287,233	4.61
	ハンガリー	88,403,754	3.10
	コロンビア	64,648,749	2.27
	インド	47,562,489	1.67
	アメリカ	23,318,113	0.82
	ドミニカ	21,998,119	0.77
	ウルグアイ	14,562,762	0.51
	アルゼンチン	12,122,151	0.43
	小 計	2,687,845,091	94.37
社債券	コロンビア	91,353,079	3.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		68,968,821	2.42
合計(純資産総額)		2,848,166,991	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	829,356,481	29.11
	売建	―	823,450,478	△28.91

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。