有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,435,142,460	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△4,454,556	△0.05
合計(純資産総額)		8,430,687,904	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	1,046,956,875	11.23
	ロシア	1,042,529,759	11.18
	南アフリカ	929,366,484	9.97
	ブラジル	867,005,722	9.30
	トルコ	742,630,135	7.97
	ルーマニア	738,600,314	7.92
	ペルー	482,676,167	5.18
	ハンガリー	461,692,535	4.95
	アルゼンチン	284,143,917	3.05
	チェコ	269,923,584	2.90
	マレーシア	251,141,425	2.69
	アメリカ	225,246,402	2.42
	チリ	182,380,653	1.96
	タイ	99,024,386	1.06
	メキシコ	90,166,489	0.97
	コロンビア	50,104,782	0.54
	ウルグアイ	43,067,628	0.46
	ドミニカ	21,333,130	0.23
	インドネシア	526,495	0.01
	小 計	7,828,516,882	83.98
特殊債券	メキシコ	442,814,653	4.75
	アルゼンチン	279,875,002	3.00
	南アフリカ	64,813,836	0.70
	国際機関	56,070,873	0.60
	カザフスタン	16,973,449	0.18
	小 計	860,547,813	9.23
社債券	コロンビア	151,642,172	1.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		480,863,740	5.16
合計(純資産総額)		9,321,570,607	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,771,553,962	40.46
	売建	―	3,747,592,798	△40.20

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。