有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,174,027,404	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△4,598,779	△0.06
合計(純資産総額)		7,169,428,625	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	1,168,889,964	15.30
	南アフリカ	1,029,700,481	13.48
	中国	826,967,380	10.82
	メキシコ	771,229,921	10.09
	ブラジル	668,803,553	8.75
	ハンガリー	411,299,208	5.38
	ペルー	363,734,619	4.76
	チェコ	336,955,682	4.41
	マレーシア	311,114,101	4.07
	ルーマニア	289,403,726	3.79
	チリ	274,779,068	3.60
	ポーランド	162,289,375	2.12
	インドネシア	109,441,695	1.43
	トルコ	70,915,895	0.93
	コロンビア	61,429,741	0.80
	ウルグアイ	46,460,800	0.61
	ドミニカ	15,286,602	0.20
	小 計	6,918,701,811	90.55
特殊債券	メキシコ	311,250,865	4.07
	国際機関	54,208,145	0.71
	小 計	365,459,010	4.78
社債券	コロンビア	217,147,019	2.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		139,586,109	1.83
合計(純資産総額)		7,640,893,949	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,475,763,720	45.48
	売建	―	3,458,544,830	△45.26

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。