有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

(1)【投資状況】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,277,845,593	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△6,555,764	△0.05
合計(純資産総額)		13,271,289,829	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,858,178,259	19.91
	ロシア	1,683,641,983	11.73
	トルコ	1,460,659,498	10.17
	南アフリカ	1,128,263,264	7.86
	ポーランド	1,110,805,023	7.74
	ハンガリー	1,084,222,103	7.55
	ペルー	936,384,546	6.52
	アルゼンチン	603,074,775	4.20
	メキシコ	570,716,465	3.97
	マレーシア	553,915,554	3.86
	ルーマニア	518,056,900	3.61
	コロンビア	303,356,757	2.11
	インドネシア	204,875,110	1.43
	フィリピン	130,704,397	0.91
	小 計	13,146,854,634	91.56
特殊債券	メキシコ	450,533,591	3.14
	南アフリカ	68,378,052	0.48
	小 計	518,911,643	3.61
社債券	メキシコ	186,752,671	1.30
	コロンビア	151,450,096	1.05
	ルクセンブルク	118,446,614	0.82
	小 計	456,649,381	3.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		235,746,285	1.64
合計(純資産総額)		14,358,161,943	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。