有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/18-2024/11/18)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,627,116,171	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,655,966	△0.06
合計(純資産総額)		2,625,460,205	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ルーマニア	346,875,376	12.47
	ブラジル	320,780,111	11.53
	南アフリカ	288,113,698	10.36
	ポーランド	254,159,097	9.14
	メキシコ	243,832,560	8.77
	マレーシア	202,840,517	7.29
	トルコ	167,631,206	6.03
	チェコ	161,687,032	5.81
	ペルー	139,566,891	5.02
	中国	129,548,758	4.66
	ハンガリー	117,220,899	4.21
	アメリカ	102,824,532	3.70
	コロンビア	55,213,516	1.98
	インド	49,865,158	1.79
	ドミニカ	22,917,661	0.82
	ウルグアイ	12,706,646	0.46
	小 計	2,615,783,658	94.03
社債券	コロンビア	113,446,415	4.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,640,104	1.89
合計(純資産総額)		2,781,870,177	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,711,231,561	97.46
	売建	―	2,730,034,389	△98.13

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。