有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

(1)【投資状況】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,894,405,883	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△6,271,397	△0.05
合計(純資産総額)		12,888,134,486	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	1,662,969,009	11.85
	ロシア	1,496,179,626	10.66
	トルコ	1,394,894,328	9.94
	ポーランド	1,237,683,546	8.82
	ルーマニア	1,101,036,587	7.84
	ペルー	1,065,722,516	7.59
	メキシコ	1,032,657,582	7.36
	ハンガリー	1,015,677,527	7.24
	ブラジル	970,127,687	6.91
	マレーシア	533,951,240	3.80
	アルゼンチン	466,762,591	3.33
	チリ	142,354,932	1.01
	コロンビア	136,495,525	0.97
	フィリピン	131,082,120	0.93
	ウルグアイ	55,318,377	0.39
	インドネシア	622,456	0.00
	小 計	12,443,535,649	88.65
特殊債券	メキシコ	532,668,354	3.79
	アルゼンチン	292,336,989	2.08
	南アフリカ	70,496,341	0.50
	小 計	895,501,684	6.38
社債券	メキシコ	219,312,223	1.56
	コロンビア	157,329,666	1.12
	小 計	376,641,889	2.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		321,294,706	2.29
合計(純資産総額)		14,036,973,928	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。