有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/18-2023/11/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,042,652,767	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,303,143	△0.04
合計(純資産総額)		3,041,349,624	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	457,809,570	14.33
	ブラジル	376,785,562	11.80
	ルーマニア	340,160,744	10.65
	南アフリカ	330,579,614	10.35
	ハンガリー	218,242,012	6.83
	チェコ	217,672,077	6.82
	ポーランド	195,239,727	6.11
	マレーシア	169,796,090	5.32
	中国	161,084,045	5.04
	ペルー	155,387,919	4.87
	トルコ	131,665,286	4.12
	コロンビア	59,821,375	1.87
	チリ	58,488,112	1.83
	韓国	47,418,581	1.48
	タイ	35,536,206	1.11
	ドミニカ	20,939,224	0.66
	ウルグアイ	12,523,963	0.39
	ロシア	4,691,475	0.15
	小 計	2,993,841,582	93.73
社債券	コロンビア	126,252,698	3.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		73,860,870	2.31
合計(純資産総額)		3,193,955,150	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,727,450,070	54.08
	売建	―	1,712,207,740	△53.60

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。