有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)

(1)【投資状況】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,029,498,540	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△6,406,766	△0.05
合計(純資産総額)		12,023,091,774	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	2,089,799,258	15.88
	ロシア	1,399,988,674	10.64
	トルコ	1,282,817,887	9.75
	ポーランド	1,253,217,848	9.52
	ブラジル	969,835,172	7.37
	ルーマニア	916,077,201	6.96
	メキシコ	791,032,999	6.01
	ハンガリー	722,092,299	5.49
	ペルー	712,100,676	5.41
	マレーシア	430,226,672	3.27
	アルゼンチン	409,127,275	3.11
	チリ	147,270,425	1.12
	ウルグアイ	141,890,467	1.08
	コロンビア	141,121,907	1.07
	フィリピン	61,353,576	0.47
	インドネシア	635,188	0.00
	小 計	11,468,587,524	87.13
特殊債券	メキシコ	481,163,973	3.66
	アルゼンチン	333,365,356	2.53
	南アフリカ	75,462,120	0.57
	小 計	889,991,449	6.76
社債券	コロンビア	302,201,647	2.30
	メキシコ	199,284,753	1.51
	小 計	501,486,400	3.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		303,247,659	2.30
合計(純資産総額)		13,163,313,032	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。