有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,703,067,607	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,741,584	△0.05
合計(純資産総額)		5,700,326,023	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	981,759,805	16.75
	南アフリカ	854,123,399	14.58
	中国	801,613,151	13.68
	ブラジル	620,282,631	10.59
	メキシコ	610,974,505	10.43
	ペルー	306,639,105	5.23
	マレーシア	264,934,264	4.52
	チリ	215,974,482	3.69
	ハンガリー	197,019,764	3.36
	チェコ	179,707,863	3.07
	ルーマニア	172,906,150	2.95
	コロンビア	53,677,991	0.92
	インドネシア	25,719,574	0.44
	ウルグアイ	14,259,566	0.24
	トルコ	5,904,795	0.10
	小 計	5,305,497,045	90.54
特殊債券	メキシコ	273,991,474	4.68
社債券	コロンビア	181,335,884	3.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		98,935,596	1.69
合計(純資産総額)		5,859,759,999	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,487,503,654	76.58
	売建	―	4,560,043,388	△77.81

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。