有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

(1)【投資状況】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,607,812,116	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△12,052,102	△0.06
合計(純資産総額)		19,595,760,014	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,143,114,247	19.81
	南アフリカ	2,972,554,669	14.21
	トルコ	2,521,884,983	12.06
	ポーランド	2,186,207,109	10.45
	コロンビア	1,553,994,903	7.43
	マレーシア	1,041,541,785	4.98
	メキシコ	990,507,656	4.74
	ハンガリー	820,196,750	3.92
	ロシア	690,165,995	3.30
	ペルー	617,106,613	2.95
	ルーマニア	509,270,434	2.44
	フィリピン	197,997,369	0.95
	アルゼンチン	35,174,375	0.17
	小 計	18,279,716,888	87.41
特殊債券	メキシコ	709,139,140	3.39
	南アフリカ	82,710,987	0.40
	ロシア	57,018,336	0.27
	小 計	848,868,463	4.06
社債券	メキシコ	284,290,892	1.36
	アイルランド	279,535,542	1.34
	ルクセンブルク	257,070,750	1.23
	コロンビア	196,470,234	0.94
	ロシア	84,351,684	0.40
	小 計	1,101,719,102	5.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		681,292,940	3.26
合計(純資産総額)		20,911,597,393	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。