有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,122,853,101	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,859,201	△0.06
合計(純資産総額)		3,120,993,900	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	640,144,349	19.69
	ブラジル	499,690,808	15.37
	メキシコ	452,789,468	13.93
	南アフリカ	432,684,786	13.31
	チリ	234,497,543	7.21
	チェコ	194,822,663	5.99
	マレーシア	131,899,478	4.06
	ハンガリー	129,477,751	3.98
	ペルー	65,242,903	2.01
	ロシア	56,849,541	1.75
	ルーマニア	53,004,898	1.63
	コロンビア	47,018,178	1.45
	ウルグアイ	11,337,267	0.35
	トルコ	3,638,487	0.11
	小 計	2,953,098,120	90.86
社債券	コロンビア	168,251,638	5.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		128,955,269	3.97
合計(純資産総額)		3,250,305,027	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,486,888,040	76.51
	売建	―	2,484,512,802	△76.43

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。