有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,176,757,540	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△4,641,999	△0.06
合計(純資産総額)		7,172,115,541	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	1,106,429,582	14.33
	南アフリカ	983,517,427	12.74
	メキシコ	696,574,285	9.02
	ブラジル	664,911,679	8.61
	ペルー	530,869,441	6.87
	ポーランド	517,977,030	6.71
	マレーシア	425,467,969	5.51
	チェコ	409,461,097	5.30
	中国	361,801,386	4.69
	ルーマニア	302,950,529	3.92
	ハンガリー	296,279,957	3.84
	トルコ	247,076,576	3.20
	チリ	151,436,791	1.96
	インドネシア	100,469,689	1.30
	ウルグアイ	41,226,743	0.53
	コロンビア	38,025,639	0.49
	ドミニカ	16,857,138	0.22
	小 計	6,891,332,958	89.24
特殊債券	メキシコ	261,369,857	3.38
	国際機関	54,409,536	0.70
	南アフリカ	53,447,212	0.69
	カザフスタン	16,039,150	0.21
	小 計	385,265,755	4.99
社債券	コロンビア	206,990,286	2.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		238,765,240	3.09
合計(純資産総額)		7,722,354,239	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,921,660,596	37.83
	売建	―	2,927,773,086	△37.91

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。