有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,822,693,666	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△2,415,491	△0.06
合計(純資産総額)		3,820,278,175	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	694,857,967	17.53
	中国	582,583,754	14.70
	南アフリカ	529,546,635	13.36
	メキシコ	472,023,121	11.91
	ブラジル	417,419,482	10.53
	チリ	225,098,632	5.68
	チェコ	216,005,635	5.45
	マレーシア	154,936,080	3.91
	ハンガリー	121,913,200	3.08
	ペルー	87,237,140	2.20
	ルーマニア	60,828,451	1.53
	コロンビア	48,829,849	1.23
	ウルグアイ	9,210,472	0.23
	トルコ	3,398,739	0.09
	小 計	3,623,889,157	91.44
社債券	コロンビア	166,833,827	4.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		172,573,671	4.35
合計(純資産総額)		3,963,296,655	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	2,619,041,986	66.08
	売建	―	2,611,524,670	△65.89

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。