有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/18-2022/11/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,012,316,687	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△1,705,208	△0.06
合計(純資産総額)		3,010,611,479	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	559,962,253	17.79
	南アフリカ	429,776,193	13.65
	中国	412,397,226	13.10
	メキシコ	355,556,611	11.30
	ハンガリー	214,335,291	6.81
	チェコ	201,744,322	6.41
	ペルー	199,160,174	6.33
	マレーシア	165,289,417	5.25
	ルーマニア	159,168,203	5.06
	ポーランド	55,492,341	1.76
	韓国	46,513,509	1.48
	コロンビア	36,324,246	1.15
	ロシア	21,179,632	0.67
	ウルグアイ	10,923,452	0.35
	トルコ	4,712,366	0.15
	小 計	2,872,535,236	91.26
社債券	コロンビア	131,316,179	4.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		143,838,222	4.57
合計(純資産総額)		3,147,689,637	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,915,249,796	60.84
	売建	―	1,842,308,660	△58.52

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。