有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年 7月16日現在) | 第13期 (平成26年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,978,669 | 31,488,425 |
| 親投資信託受益証券 | 5,590,963,849 | 5,425,105,796 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 65 | 66 |
| 流動資産合計 | 5,630,042,583 | 5,457,594,287 |
| 資産合計 | 5,630,042,583 | 5,457,594,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,994,071 | 1,258,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,140 | 1,416,343 |
| 未払委託者報酬 | 27,590,606 | 26,910,494 |
| その他未払費用 | 87,069 | 84,924 |
| 流動負債合計 | 41,123,886 | 29,670,248 |
| 負債合計 | 41,123,886 | 29,670,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,554,994,533 | 6,048,132,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △966,075,836 | △620,208,042 |
| (分配準備積立金) | 375,589,176 | 387,544,268 |
| 元本等合計 | 5,588,918,697 | 5,427,924,039 |
| 純資産合計 | 5,588,918,697 | 5,427,924,039 |
| 負債純資産合計 | 5,630,042,583 | 5,457,594,287 |
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