有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年 7月13日現在) | 第23期 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,634,488 | 37,975,180 |
| 親投資信託受益証券 | 2,483,789,609 | 2,294,878,879 |
| 流動資産合計 | 2,526,424,097 | 2,332,854,059 |
| 資産合計 | 2,526,424,097 | 2,332,854,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,676,825 | 19,969,053 |
| 未払解約金 | 2,487,449 | - |
| 未払受託者報酬 | 690,580 | 667,856 |
| 未払委託者報酬 | 13,121,039 | 12,689,150 |
| 未払利息 | 80 | 73 |
| その他未払費用 | 41,371 | 40,009 |
| 流動負債合計 | 40,017,344 | 33,366,141 |
| 負債合計 | 40,017,344 | 33,366,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,068,831 | 1,996,905,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 513,337,922 | 302,582,564 |
| (分配準備積立金) | 784,475,934 | 754,193,015 |
| 元本等合計 | 2,486,406,753 | 2,299,487,918 |
| 純資産合計 | 2,486,406,753 | 2,299,487,918 |
| 負債純資産合計 | 2,526,424,097 | 2,332,854,059 |
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