有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2020年 7月13日現在) | 第27期 (2021年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,174,151 | 31,784,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,621,282 | 2,102,563,761 |
| 未収入金 | - | 400,000 |
| 流動資産合計 | 1,930,795,433 | 2,134,748,674 |
| 資産合計 | 1,930,795,433 | 2,134,748,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,599,132 | 16,676,997 |
| 未払解約金 | 520,935 | 5,360,360 |
| 未払受託者報酬 | 530,831 | 541,736 |
| 未払委託者報酬 | 10,085,792 | 10,292,780 |
| 未払利息 | 18 | 15 |
| その他未払費用 | 31,792 | 32,444 |
| 流動負債合計 | 28,768,500 | 32,904,332 |
| 負債合計 | 28,768,500 | 32,904,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,759,913,292 | 1,667,699,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,113,641 | 434,144,596 |
| (分配準備積立金) | 671,210,009 | 640,519,540 |
| 元本等合計 | 1,902,026,933 | 2,101,844,342 |
| 純資産合計 | 1,902,026,933 | 2,101,844,342 |
| 負債純資産合計 | 1,930,795,433 | 2,134,748,674 |
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