有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月14日-令和4年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2021年 7月13日現在) | 第29期 (2022年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,507,397 | 32,012,436 |
| 親投資信託受益証券 | 2,229,129,246 | 2,233,278,682 |
| 未収入金 | 100,000 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 2,261,736,643 | 2,265,591,118 |
| 資産合計 | 2,261,736,643 | 2,265,591,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,065,885 | 15,425,191 |
| 未払解約金 | - | 7,114,594 |
| 未払受託者報酬 | 602,741 | 610,165 |
| 未払委託者報酬 | 11,451,972 | 11,593,091 |
| 未払利息 | 24 | 9 |
| その他未払費用 | 36,102 | 36,548 |
| 流動負債合計 | 28,156,724 | 34,779,598 |
| 負債合計 | 28,156,724 | 34,779,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,588,539 | 1,542,519,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 626,991,380 | 688,292,339 |
| (分配準備積立金) | 628,428,352 | 676,845,419 |
| 元本等合計 | 2,233,579,919 | 2,230,811,520 |
| 純資産合計 | 2,233,579,919 | 2,230,811,520 |
| 負債純資産合計 | 2,261,736,643 | 2,265,591,118 |
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