有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成29年 1月13日現在) | 第20期 (平成29年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,580,482 | 44,633,610 |
| 親投資信託受益証券 | 3,209,157,523 | 2,770,665,903 |
| 未収入金 | 18,300,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,279,038,005 | 2,815,299,513 |
| 資産合計 | 3,279,038,005 | 2,815,299,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,392,288 | 23,066,705 |
| 未払解約金 | 20,798,144 | 61,677 |
| 未払受託者報酬 | 870,855 | 792,270 |
| 未払委託者報酬 | 16,546,218 | 15,053,051 |
| 未払利息 | 44 | 55 |
| その他未払費用 | 52,196 | 47,469 |
| 流動負債合計 | 65,659,745 | 39,021,227 |
| 負債合計 | 65,659,745 | 39,021,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,739,228,892 | 2,306,670,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,149,368 | 469,607,727 |
| (分配準備積立金) | 534,326,366 | 501,863,124 |
| 元本等合計 | 3,213,378,260 | 2,776,278,286 |
| 純資産合計 | 3,213,378,260 | 2,776,278,286 |
| 負債純資産合計 | 3,279,038,005 | 2,815,299,513 |
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