有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2019年 7月16日現在) | 第25期 (2020年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,938,908 | 35,346,487 |
| 親投資信託受益証券 | 2,190,276,911 | 2,289,194,739 |
| 流動資産合計 | 2,226,215,819 | 2,324,541,226 |
| 資産合計 | 2,226,215,819 | 2,324,541,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,147,159 | 18,417,318 |
| 未払解約金 | - | 638,355 |
| 未払受託者報酬 | 615,427 | 609,447 |
| 未払委託者報酬 | 11,693,006 | 11,579,432 |
| 未払利息 | 72 | 31 |
| その他未払費用 | 36,862 | 36,510 |
| 流動負債合計 | 31,492,526 | 31,281,093 |
| 負債合計 | 31,492,526 | 31,281,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,715,981 | 1,841,731,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,007,312 | 451,528,288 |
| (分配準備積立金) | 724,010,100 | 702,742,465 |
| 元本等合計 | 2,194,723,293 | 2,293,260,133 |
| 純資産合計 | 2,194,723,293 | 2,293,260,133 |
| 負債純資産合計 | 2,226,215,819 | 2,324,541,226 |
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