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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

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【提出】: 2021/10/07 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第27期 (2021年 1月13日現在)	第28期 (2021年 7月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,784,913	32,507,397
親投資信託受益証券	2,102,563,761	2,229,129,246
未収入金	400,000	100,000
流動資産合計	2,134,748,674	2,261,736,643
資産合計	2,134,748,674	2,261,736,643
負債の部
流動負債
未払収益分配金	16,676,997	16,065,885
未払解約金	5,360,360	-
未払受託者報酬	541,736	602,741
未払委託者報酬	10,292,780	11,451,972
未払利息	15	24
その他未払費用	32,444	36,102
流動負債合計	32,904,332	28,156,724
負債合計	32,904,332	28,156,724
純資産の部
元本等
元本	1,667,699,746	1,606,588,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	434,144,596	626,991,380
(分配準備積立金)	640,519,540	628,428,352
元本等合計	2,101,844,342	2,233,579,919
純資産合計	2,101,844,342	2,233,579,919
負債純資産合計	2,134,748,674	2,261,736,643

開示資料

決算

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