有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2021年 1月13日現在) | 第28期 (2021年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,784,913 | 32,507,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,102,563,761 | 2,229,129,246 |
| 未収入金 | 400,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 2,134,748,674 | 2,261,736,643 |
| 資産合計 | 2,134,748,674 | 2,261,736,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,676,997 | 16,065,885 |
| 未払解約金 | 5,360,360 | - |
| 未払受託者報酬 | 541,736 | 602,741 |
| 未払委託者報酬 | 10,292,780 | 11,451,972 |
| 未払利息 | 15 | 24 |
| その他未払費用 | 32,444 | 36,102 |
| 流動負債合計 | 32,904,332 | 28,156,724 |
| 負債合計 | 32,904,332 | 28,156,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,667,699,746 | 1,606,588,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 434,144,596 | 626,991,380 |
| (分配準備積立金) | 640,519,540 | 628,428,352 |
| 元本等合計 | 2,101,844,342 | 2,233,579,919 |
| 純資産合計 | 2,101,844,342 | 2,233,579,919 |
| 負債純資産合計 | 2,134,748,674 | 2,261,736,643 |
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