有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成27年 1月13日現在) | 第16期 (平成27年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,214,450 | 39,181,785 |
| 親投資信託受益証券 | 4,722,990,853 | 4,450,900,624 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 33,600,000 |
| 未収利息 | 57 | 71 |
| 流動資産合計 | 4,754,205,360 | 4,523,682,480 |
| 資産合計 | 4,754,205,360 | 4,523,682,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 37,869,991 |
| 未払解約金 | 1,952,314 | 7,604,110 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,392 | 1,267,563 |
| 未払委託者報酬 | 25,847,305 | 24,083,501 |
| その他未払費用 | 81,570 | 75,992 |
| 流動負債合計 | 29,241,581 | 70,901,157 |
| 負債合計 | 29,241,581 | 70,901,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,786,918,488 | 3,786,999,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,954,709 | 665,782,208 |
| (分配準備積立金) | 373,869,612 | 745,600,326 |
| 元本等合計 | 4,724,963,779 | 4,452,781,323 |
| 純資産合計 | 4,724,963,779 | 4,452,781,323 |
| 負債純資産合計 | 4,754,205,360 | 4,523,682,480 |
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