有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年 1月15日現在) | 第24期 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,975,180 | 35,938,908 |
| 親投資信託受益証券 | 2,294,878,879 | 2,190,276,911 |
| 流動資産合計 | 2,332,854,059 | 2,226,215,819 |
| 資産合計 | 2,332,854,059 | 2,226,215,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,969,053 | 19,147,159 |
| 未払受託者報酬 | 667,856 | 615,427 |
| 未払委託者報酬 | 12,689,150 | 11,693,006 |
| 未払利息 | 73 | 72 |
| その他未払費用 | 40,009 | 36,862 |
| 流動負債合計 | 33,366,141 | 31,492,526 |
| 負債合計 | 33,366,141 | 31,492,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,905,354 | 1,914,715,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,582,564 | 280,007,312 |
| (分配準備積立金) | 754,193,015 | 724,010,100 |
| 元本等合計 | 2,299,487,918 | 2,194,723,293 |
| 純資産合計 | 2,299,487,918 | 2,194,723,293 |
| 負債純資産合計 | 2,332,854,059 | 2,226,215,819 |
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