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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

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【提出】: 2019/10/09 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2019年 1月15日現在)	第24期 (2019年 7月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	37,975,180	35,938,908
親投資信託受益証券	2,294,878,879	2,190,276,911
流動資産合計	2,332,854,059	2,226,215,819
資産合計	2,332,854,059	2,226,215,819
負債の部
流動負債
未払収益分配金	19,969,053	19,147,159
未払受託者報酬	667,856	615,427
未払委託者報酬	12,689,150	11,693,006
未払利息	73	72
その他未払費用	40,009	36,862
流動負債合計	33,366,141	31,492,526
負債合計	33,366,141	31,492,526
純資産の部
元本等
元本	1,996,905,354	1,914,715,981
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	302,582,564	280,007,312
(分配準備積立金)	754,193,015	724,010,100
元本等合計	2,299,487,918	2,194,723,293
純資産合計	2,299,487,918	2,194,723,293
負債純資産合計	2,332,854,059	2,226,215,819

開示資料

決算

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