有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成28年 7月13日現在) | 第19期 (平成29年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,521,906 | 51,580,482 |
| 親投資信託受益証券 | 3,052,629,939 | 3,209,157,523 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 18,300,000 |
| 流動資産合計 | 3,077,751,845 | 3,279,038,005 |
| 資産合計 | 3,077,751,845 | 3,279,038,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 27,392,288 |
| 未払解約金 | 2,120,432 | 20,798,144 |
| 未払受託者報酬 | 855,721 | 870,855 |
| 未払委託者報酬 | 16,258,557 | 16,546,218 |
| 未払利息 | 36 | 44 |
| その他未払費用 | 51,278 | 52,196 |
| 流動負債合計 | 19,286,024 | 65,659,745 |
| 負債合計 | 19,286,024 | 65,659,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,196,480,462 | 2,739,228,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,014,641 | 474,149,368 |
| (分配準備積立金) | 616,187,425 | 534,326,366 |
| 元本等合計 | 3,058,465,821 | 3,213,378,260 |
| 純資産合計 | 3,058,465,821 | 3,213,378,260 |
| 負債純資産合計 | 3,077,751,845 | 3,279,038,005 |
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